График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ICON Equity Fund (IOLZX) показал доход в -1.68% с начала года и 19.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOLZX составила 11.75%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ICON Equity Fund
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOLZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.90% | 1.38% | -8.41% | -1.68% | |||||||||
| 2025 | 4.90% | -1.63% | -7.77% | -5.19% | 7.95% | 4.60% | 4.14% | 5.15% | 0.99% | -1.11% | 0.87% | 3.03% | 15.81% |
| 2024 | -2.02% | 3.91% | 2.87% | -6.04% | 3.05% | -2.74% | 3.19% | -0.71% | 1.14% | 0.78% | 22.43% | -7.33% | 16.87% |
| 2023 | 6.02% | -2.26% | -3.83% | 0.35% | -4.13% | 10.82% | 3.74% | -0.87% | -4.09% | -6.37% | 7.23% | 6.58% | 12.13% |
| 2022 | -7.08% | -4.71% | 2.85% | -9.51% | 2.93% | -10.91% | 9.58% | -0.06% | -8.27% | 11.87% | 1.47% | -4.59% | -17.78% |
| 2021 | 1.10% | 5.66% | 4.49% | 6.94% | 0.50% | 0.42% | 0.87% | 2.43% | -5.10% | 5.17% | -2.64% | 4.78% | 26.72% |
Метрики бенчмарка
ICON Equity Fund: годовая альфа составляет -0.30%, бета — 0.96, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 04.02.2004.
- Этот фонд участвовал в 105.21% снижения S&P 500 Index, но только в 100.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.96 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.30%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 100.44%
- Участие в снижении
- 105.21%
Комиссия
Комиссия IOLZX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOLZX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Fund (IOLZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IOLZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 6.61 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IOLZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.94 | $2.94 | $5.85 | $1.32 | $4.81 | $5.26 | $0.00 | $1.00 | $0.35 |
Дивидендный доход | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $0.27 | $2.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.65 | $0.19 | $5.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.19 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $0.06 | $4.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ICON Equity Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
Текущая просадка ICON Equity Fund составляет 13.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.03% | 13 июл. 2007 г. | 417 | 9 мар. 2009 г. | 1182 | 14 нояб. 2013 г. | 1599 |
| -41.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -30.64% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 465 |
| -27.84% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 419 |
| -27.77% | 9 нояб. 2021 г. | 170 | 14 июл. 2022 г. | 583 | 6 нояб. 2024 г. | 753 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...