ICON Equity Fund (IOLZX)
Информация о фонде
US78410K8320
44929K630
17 окт. 2002 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия IOLZX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ICON Equity Fund показал доход в 5.01% с начала года и -1.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICON Equity Fund составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IOLZX
5.01%
6.92%
6.07%
-1.05%
-1.14%
3.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOLZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.90% | 5.01% | |||||||||||
| 2024 | -2.02% | 3.91% | 2.87% | -6.04% | 3.05% | -2.74% | 3.19% | -0.71% | 1.14% | 0.78% | 0.39% | -7.33% | -4.18% |
| 2023 | 6.02% | -2.26% | -3.83% | 0.35% | -4.13% | 10.82% | 3.74% | -0.87% | -4.09% | -6.37% | 2.79% | 6.58% | 7.49% |
| 2022 | -7.08% | -4.71% | 2.85% | -9.51% | 2.93% | -10.91% | 9.58% | -0.06% | -8.27% | 11.87% | -13.96% | -4.59% | -30.28% |
| 2021 | 1.10% | 5.66% | 4.49% | 6.94% | 0.50% | 0.42% | 0.87% | 2.43% | -5.10% | 5.17% | -2.64% | -8.18% | 11.05% |
| 2020 | -1.14% | -9.96% | -19.68% | 13.39% | 6.73% | 1.56% | 5.86% | 6.09% | -1.72% | -3.42% | 16.05% | 6.71% | 16.00% |
| 2019 | 13.94% | 4.50% | -0.23% | 5.87% | -9.06% | 7.83% | 0.64% | -3.16% | 3.03% | 1.68% | 5.42% | 0.63% | 33.55% |
| 2018 | 5.34% | -1.98% | -1.58% | -1.86% | 4.25% | -1.86% | 3.00% | -0.04% | -2.34% | -9.74% | 3.07% | -14.08% | -17.98% |
| 2017 | 4.85% | 3.89% | 0.57% | 1.45% | 1.17% | 1.15% | 1.65% | 0.37% | 3.93% | 2.67% | 2.40% | 0.00% | 26.78% |
| 2016 | -10.96% | -1.61% | 9.11% | 1.17% | 1.98% | -4.91% | 6.13% | 1.07% | -1.11% | -1.12% | 10.22% | 2.26% | 10.85% |
| 2015 | -2.45% | 4.23% | 1.59% | -2.14% | 3.45% | -3.10% | -0.39% | -6.27% | -4.57% | 4.62% | 2.13% | -4.33% | -7.71% |
| 2014 | -3.52% | 2.94% | -0.32% | -1.49% | 0.16% | 2.91% | -3.71% | 3.69% | -3.56% | 5.76% | 2.26% | 2.31% | 7.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IOLZX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Fund (IOLZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.73% | 0.70% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ICON Equity Fund показал максимальную просадку в 57.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.
Текущая просадка ICON Equity Fund составляет 35.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.76% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1337 | 1 июл. 2014 г. | 1753 |
| -43.87% | 9 нояб. 2021 г. | 340 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -41.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -30.64% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 465 |
| -28.95% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 425 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ICON Equity Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.