- ISIN
- US78410K8320
- CUSIP
- 44929K630
- Эмитент
- ICON Funds
- Дата выпуска
- 17 окт. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IOLZX
ICON Equity Fund (IOLZX) прибавил 30.9% с начала года. Текущая цена акции IOLZX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IOLZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,754.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICON Equity Fund (IOLZX) показал доход в 30.88% с начала года и 53.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOLZX составила 15.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
ICON Equity Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 29.23%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IOLZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOLZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.90% | 1.38% | -4.95% | 16.10% | 5.23% | 5.00% | 30.88% | ||||||
| 2025 | 4.90% | -1.63% | -7.77% | -5.19% | 7.95% | 4.60% | 4.14% | 5.15% | 0.99% | -1.11% | 0.87% | 3.03% | 15.81% |
| 2024 | -2.02% | 3.91% | 2.87% | -6.04% | 3.05% | -2.74% | 3.19% | -0.71% | 1.14% | 0.78% | 22.43% | -7.33% | 16.87% |
| 2023 | 6.02% | -2.26% | -3.83% | 0.35% | -4.13% | 10.82% | 3.74% | -0.87% | -4.09% | -6.37% | 7.23% | 6.58% | 12.13% |
| 2022 | -7.08% | -4.71% | 2.85% | -9.51% | 2.93% | -10.91% | 9.58% | -0.06% | -8.27% | 11.87% | 1.47% | -4.59% | -17.78% |
| 2021 | 1.10% | 5.66% | 4.49% | 6.94% | 0.50% | 0.42% | 0.87% | 2.43% | -5.10% | 5.17% | -2.64% | 4.78% | 26.72% |
Метрики бенчмарка
ICON Equity Fund has an annualized alpha of 0.27%, beta of 0.96, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2004.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 101.55%
- Участие в снижении
- 103.67%
Комиссия
Комиссия IOLZX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOLZX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Fund (IOLZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOLZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.46 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 10.92 | +2.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.94 | $2.94 | $5.85 | $1.32 | $4.81 | $5.26 | $0.00 | $1.00 | $0.35 |
Дивидендный доход | 8.17% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $0.27 | $2.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.65 | $0.19 | $5.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.19 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $0.06 | $4.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICON Equity Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.03%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 8mo | 6y 4moиюль 2007 г. - нояб. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.64%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 11mo 18d | 1y 10moмарт 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.84%дек. 2018 г. | 9mo 16d | 10mo 18d | 1y 7moмарт 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.77%июль 2022 г. | 8mo 7d | 2y 3mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| IOLZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -56.78% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -18.90% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.43% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.92% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.71% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.04% | +2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IOLZX
Добавьте ICON Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IOLZX