ICON Equity Fund (IOLZX)
Информация о фонде
| ISIN | US78410K8320 |
|---|---|
| CUSIP | 44929K630 |
| Эмитент | ICON Funds |
| Дата выпуска | 17 окт. 2002 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия IOLZX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IOLZX с V
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ICON Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ICON Equity Fund показал доход в 5.06% с начала года и 12.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICON Equity Fund составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.06% | 22.49% |
| 1 месяц | 6.33% | 3.72% |
| 6 месяцев | 6.99% | 16.33% |
| 1 год | 12.72% | 33.60% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.46% | 14.41% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.27% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOLZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.02% | 3.91% | 2.87% | -6.04% | 3.05% | -2.74% | 3.19% | -0.71% | 1.14% | 5.06% | |||
| 2023 | 6.02% | -2.26% | -3.83% | 0.35% | -4.13% | 10.82% | 3.74% | -0.87% | -4.09% | -6.37% | 7.23% | 6.59% | 12.13% |
| 2022 | -7.08% | -4.71% | 2.85% | -9.51% | 2.93% | -10.91% | 9.58% | -0.06% | -8.27% | 11.87% | 1.47% | -4.59% | -17.78% |
| 2021 | 1.10% | 5.66% | 4.49% | 6.94% | 0.50% | 0.42% | 0.87% | 2.43% | -5.10% | 5.17% | -2.64% | 4.78% | 26.72% |
| 2020 | -1.14% | -9.96% | -19.68% | 13.39% | 6.73% | 1.56% | 5.86% | 6.09% | -1.72% | -3.42% | 16.05% | 6.71% | 16.00% |
| 2019 | 13.94% | 4.50% | -0.23% | 5.87% | -9.06% | 7.83% | 0.64% | -3.16% | 3.03% | 1.68% | 5.43% | 4.15% | 38.22% |
| 2018 | 5.34% | -1.98% | -1.58% | -1.86% | 4.25% | -1.86% | 3.00% | -0.04% | -2.34% | -9.74% | 3.06% | -12.73% | -16.69% |
| 2017 | 4.85% | 3.89% | 0.57% | 1.45% | 1.17% | 1.15% | 1.65% | 0.37% | 3.93% | 2.67% | 2.40% | 0.00% | 26.78% |
| 2016 | -10.96% | -1.61% | 9.11% | 1.17% | 1.98% | -4.91% | 6.13% | 1.07% | -1.11% | -1.12% | 10.22% | 2.26% | 10.85% |
| 2015 | -2.45% | 4.23% | 1.59% | -2.14% | 3.45% | -3.10% | -0.39% | -6.27% | -4.57% | 4.62% | 2.13% | -4.33% | -7.71% |
| 2014 | -3.52% | 2.94% | -0.32% | -1.49% | 0.16% | 2.91% | -3.71% | 3.69% | -3.56% | 5.76% | 2.26% | 2.31% | 7.10% |
| 2013 | 5.49% | 1.25% | 2.93% | 0.00% | 3.42% | -1.65% | 4.35% | -1.13% | 5.42% | 3.72% | 2.21% | 2.59% | 32.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IOLZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Equity Fund (IOLZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $4.81 | $5.26 | $0.00 | $1.00 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.19 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $0.06 | $4.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2018 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ICON Equity Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1181 торговую сессию.
Текущая просадка ICON Equity Fund составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.03% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1181 | 14 нояб. 2013 г. | 1597 |
| -41.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -30.64% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 465 |
| -27.84% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 419 |
| -27.77% | 9 нояб. 2021 г. | 170 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ICON Equity Fund составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.