FundX Flexible Income Fund (INCMX)
Информация о фонде
| ISIN | US3608762056 |
|---|---|
| CUSIP | 360876205 |
| Эмитент | Fund X |
| Дата выпуска | 30 июн. 2002 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия INCMX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundX Flexible Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 16.79% |
| 1 месяц | N/A | 0.27% |
| 6 месяцев | N/A | 9.51% |
| 1 год | N/A | 25.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.40% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.56% | -1.76% | 1.29% | 0.25% | -0.78% | 0.33% | 0.53% | -0.12% | -1.35% | -0.73% | |||
| 2022 | -2.31% | -1.26% | -0.62% | -1.80% | -0.83% | -2.76% | 1.09% | -1.89% | -2.24% | 0.52% | 0.52% | 0.24% | -10.86% |
| 2021 | -0.30% | 0.65% | 0.43% | 1.37% | 0.71% | 0.67% | 0.38% | 0.63% | -0.87% | 0.66% | -1.01% | 1.65% | 5.07% |
| 2020 | 1.10% | -0.89% | -6.57% | 1.31% | 0.61% | 0.15% | 2.30% | -0.18% | -0.77% | -0.30% | 3.54% | 1.44% | 1.39% |
| 2019 | 1.26% | 0.23% | 1.09% | 0.15% | 0.56% | 1.40% | 0.47% | 1.84% | -0.21% | 0.18% | 0.11% | 0.60% | 7.92% |
| 2018 | 0.36% | -1.12% | -0.21% | -0.07% | 0.14% | 0.00% | 0.46% | 0.46% | 0.32% | -1.33% | -0.28% | -1.53% | -2.81% |
| 2017 | 0.75% | 0.97% | -0.00% | 0.74% | 0.67% | 0.14% | 0.87% | 0.31% | 0.48% | 0.45% | 0.03% | 0.48% | 6.04% |
| 2016 | -0.09% | 0.07% | 1.22% | 0.33% | 0.54% | 1.41% | 1.35% | 0.53% | 0.03% | -0.38% | -0.91% | 1.03% | 5.23% |
| 2015 | 1.11% | 0.03% | 0.28% | -0.34% | -0.14% | -1.35% | 0.67% | -1.25% | -0.49% | 1.27% | -0.24% | -0.70% | -1.19% |
| 2014 | -0.67% | 1.63% | 0.27% | 0.60% | 0.89% | 0.62% | -0.78% | 1.12% | -1.40% | 0.49% | 0.43% | -0.52% | 2.67% |
| 2013 | -0.87% | 0.47% | 0.53% | 1.32% | -0.91% | -2.00% | 1.24% | -0.66% | 1.03% | 1.45% | 0.23% | 0.42% | 2.20% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundX Flexible Income Fund (INCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FundX Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.64 | $0.62 | $0.58 | $1.32 | $1.02 | $0.75 | $1.25 | $1.79 | $1.28 | $1.38 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.55% | 2.13% | 2.05% | 4.66% | 3.70% | 2.54% | 4.37% | 6.32% | 4.21% | 4.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FundX Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | ||
| 2022 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2020 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2019 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2018 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2017 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2016 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2015 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 |
| 2014 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2013 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundX Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 12.57%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.57% | 10 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -11.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 243 |
| -6.59% | 1 нояб. 2007 г. | 248 | 27 окт. 2008 г. | 211 | 28 авг. 2009 г. | 459 |
| -5.69% | 5 янв. 2004 г. | 94 | 18 мая 2004 г. | 128 | 18 нояб. 2004 г. | 222 |
| -5.63% | 4 янв. 2005 г. | 93 | 17 мая 2005 г. | 196 | 27 февр. 2006 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundX Flexible Income Fund составляет 1.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.