- ISIN
- US92914L7588
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 7 мар. 2010 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции IISPX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IISPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) показал доход в 12.81% с начала года и 28.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IISPX составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Solution 2055 Portfolio
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IISPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IISPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 0.89% | -6.76% | 9.35% | 4.77% | 0.89% | 12.81% | ||||||
| 2025 | 3.42% | -0.75% | -3.48% | 0.39% | 5.23% | 4.45% | 0.92% | 2.52% | 3.01% | 1.75% | -0.00% | 1.29% | 20.07% |
| 2024 | 0.09% | 4.31% | 3.04% | -3.69% | 4.08% | 1.72% | 1.93% | 2.33% | 1.80% | -0.61% | 2.71% | -3.01% | 15.30% |
| 2023 | 7.37% | -2.92% | 2.81% | 0.85% | -0.93% | 5.66% | 3.21% | -2.69% | -4.22% | -2.84% | 8.76% | 5.09% | 20.87% |
| 2022 | -5.15% | -2.88% | 1.04% | -7.93% | 0.45% | -8.20% | 7.33% | -3.53% | -9.47% | 6.28% | 7.46% | -4.53% | -19.26% |
| 2021 | -0.20% | 3.26% | 2.46% | 4.13% | 1.18% | 1.05% | 0.64% | 2.39% | -4.07% | 4.65% | -2.45% | 3.69% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution 2055 Portfolio has an annualized alpha of -0.69%, beta of 0.90, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2010.
- This fund participated in 96.79% of S&P 500 Index downside but only 88.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.69%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 88.89%
- Участие в снижении
- 96.79%
Комиссия
Комиссия IISPX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IISPX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IISPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.93 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.52 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution 2055 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $0.20 | $0.58 | $2.91 | $2.27 | $0.96 | $1.43 | $0.74 | $0.44 | $1.06 | $1.73 |
Дивидендный доход | 7.61% | 8.58% | 1.54% | 5.14% | 29.36% | 14.46% | 6.23% | 10.08% | 5.84% | 2.98% | 8.44% | 13.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2055 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution 2055 Portfolio показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.04%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.92%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.53%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 1d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| IISPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.45% | -56.78% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -18.90% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -25.43% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -33.92% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.72% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IISPX
Добавьте Voya Solution 2055 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IISPX