PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L7588

Эмитент

Voya

Дата выпуска

7 мар. 2010 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IISPX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2055 Portfolio

Популярные сравнения:
IISPX с VOO
Популярные сравнения:
IISPX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) показал доход в 4.66% с начала года и 12.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IISPX составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IISPX

С начала года

4.66%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

2.04%

1 год

12.16%

3 года

11.10%

5 лет

12.22%

10 лет

8.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IISPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-0.75%-3.48%0.39%5.23%4.66%
20240.09%4.31%3.08%-3.73%4.08%1.72%1.93%1.84%2.52%-2.15%3.77%-2.50%15.57%
20237.37%-2.92%2.81%0.85%-0.93%5.66%3.21%-2.69%-4.22%-2.84%8.76%5.09%20.87%
2022-5.15%-2.88%1.04%-7.93%0.45%-8.20%7.33%-3.53%-9.47%6.28%7.46%-4.53%-19.26%
2021-0.19%3.26%2.46%4.13%1.18%1.05%0.64%2.39%-4.07%4.65%-2.45%3.69%17.64%
2020-1.20%-7.14%-15.15%11.15%4.97%2.56%5.30%5.55%-2.85%-1.51%12.00%4.91%16.42%
20197.85%2.43%1.01%3.34%-5.71%6.20%0.27%-2.06%1.63%2.21%2.61%3.13%24.65%
20184.87%-4.13%-1.41%0.07%0.68%-0.61%2.52%0.76%-0.07%-7.50%1.73%-6.94%-10.28%
20172.48%2.73%0.91%1.66%1.56%0.51%2.39%0.29%2.04%1.93%2.10%1.44%21.95%
2016-5.89%-0.92%6.48%0.95%0.86%-0.47%3.74%0.36%0.57%-2.19%1.90%1.62%6.74%
2015-1.31%5.39%-0.73%1.14%0.66%-1.91%1.07%-6.11%-2.95%6.65%0.08%-2.00%-0.68%
2014-3.55%4.88%-0.13%0.07%2.23%2.05%-1.94%3.38%-2.96%2.13%1.74%-1.09%6.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IISPX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IISPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution 2055 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution 2055 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.58$2.91$2.27$0.96$1.43$0.74$0.44$1.06$1.73$1.09

Дивидендный доход

1.47%1.54%5.14%29.35%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.45%13.56%7.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution 2055 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2014$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution 2055 Portfolio показал максимальную просадку в 34.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution 2055 Portfolio составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-27.04%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-21.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-19.54%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-17.53%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.392
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...