PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IIFL Finance Limited (IIFL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE530B01024
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация₹157.69B
Прибыль на акцию₹45.67
Цена/прибыль8.79
Выручка (12 мес.)₹58.42B
Валовая прибыль (12 мес.)₹48.72B
Годовой диапазон₹313.25 - ₹698.81
Целевая цена₹607.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IIFL Finance Limited

Популярные сравнения: IIFL.NS с ET

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в IIFL Finance Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9,297.23%
748.74%
IIFL.NS (IIFL Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

IIFL Finance Limited показал доход в -34.41% с начала года и -12.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIFL Finance Limited составила 25.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-34.41%8.76%
1 месяц-8.26%-0.28%
6 месяцев-35.76%18.36%
1 год-12.88%25.94%
5 лет (среднегодовая)13.23%12.51%
10 лет (среднегодовая)25.73%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.91%-5.31%-42.39%19.38%
20233.71%-1.81%-1.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IIFL.NS среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IIFL.NS, с текущим значением в 2626
IIFL.NS (IIFL Finance Limited)
Ранг коэф-та Шарпа IIFL.NS, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFL.NS, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFL.NS, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFL.NS, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFL.NS, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IIFL Finance Limited (IIFL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IIFL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IIFL.NS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IIFL.NS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IIFL.NS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IIFL.NS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IIFL.NS, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.40

Коэффициент Шарпа

IIFL Finance Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.37
2.48
IIFL.NS (IIFL Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IIFL Finance Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹4.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹4.00₹4.00₹3.50₹3.00₹2.25₹5.00₹5.00₹4.50₹1.25₹0.00₹6.00₹3.00

Дивидендный доход

1.03%0.67%0.73%1.07%1.98%3.57%1.79%1.21%0.88%0.00%6.48%8.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IIFL Finance Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹3.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У IIFL Finance Limited дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%8.5%
У IIFL Finance Limited коэффициент выплат составляет 8.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что IIFL Finance Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-41.65%
-1.16%
IIFL.NS (IIFL Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IIFL Finance Limited показал максимальную просадку в 90.51%, зарегистрированную 28 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1855 торговых сессий.

Текущая просадка IIFL Finance Limited составляет 41.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.51%1 янв. 2008 г.22528 нояб. 2008 г.18556 июн. 2016 г.2080
-86.46%14 мар. 2018 г.5422 июн. 2020 г.61518 нояб. 2022 г.1157
-59.11%12 мая 2006 г.2414 июн. 2006 г.996 нояб. 2006 г.123
-51.88%17 окт. 2023 г.10826 мар. 2024 г.
-47.58%29 июл. 2005 г.54 авг. 2005 г.2916 сент. 2005 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IIFL Finance Limited составляет 17.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17.82%
3.98%
IIFL.NS (IIFL Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IIFL Finance Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию