- ISIN
- US4658974294
- CUSIP
- 465897429
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 янв. 1997 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $750
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) прибавил 20.8% с начала года. Текущая цена акции IGNAX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) показал доход в 20.78% с начала года и 56.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGNAX составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Ivy Natural Resources Fund
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IGNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IGNAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.32% | 7.72% | -0.08% | 0.90% | -1.46% | 2.31% | 20.78% | ||||||
| 2025 | 4.23% | -2.77% | -0.27% | -3.59% | 6.69% | 5.56% | 0.61% | 7.91% | 7.67% | -0.16% | 4.77% | 2.85% | 38.01% |
| 2024 | -7.54% | 0.48% | 10.23% | 1.98% | 4.67% | -5.10% | 2.87% | -2.02% | 1.82% | -2.32% | 4.39% | -8.40% | -0.56% |
| 2023 | 6.92% | -6.30% | -1.07% | -0.19% | -7.70% | 7.24% | 7.20% | -3.96% | -0.87% | -5.16% | 1.33% | 5.44% | 1.26% |
| 2022 | 0.65% | 7.56% | 13.33% | -3.84% | 6.21% | -17.36% | 8.40% | 3.88% | -7.28% | 9.99% | 5.18% | -6.05% | 17.52% |
| 2021 | -0.54% | 7.72% | 3.50% | 3.14% | 4.37% | -1.05% | -2.19% | 0.08% | -0.69% | 8.94% | -4.07% | 5.05% | 26.06% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Natural Resources Fund has an annualized alpha of -0.19%, beta of 0.91, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 107.51% of S&P 500 Index downside but only 96.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.19%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 96.14%
- Участие в снижении
- 107.51%
Комиссия
Комиссия IGNAX составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGNAX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.78 | 2.93 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.23 | 13.52 | +17.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Natural Resources Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.03 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Natural Resources Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Natural Resources Fund показал максимальную просадку в 77.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Ivy Natural Resources Fund составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.49%март 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 19dмай 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.58%авг. 1998 г. | 10mo 28d | 3y 7mo | 4y 5moокт. 1997 г. - апр. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.39%окт. 2002 г. | 4mo 13d | 1y 1d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -18.53%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 10mo 4d | 11mo 8dмай 2006 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.93%янв. 2008 г. | 2mo 17d | 2mo 24d | 5mo 11dнояб. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Показатели просадок
| IGNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -56.78% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.10% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -18.90% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -25.43% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.95% | -33.92% | -24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -0.74% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.68% | -10.72% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGNAX
Добавьте Delaware Ivy Natural Resources Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGNAX