iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции IDMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) показал доход в 0.08% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 30 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IDMIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2018.

• This fund participated in 25.34% of S&P 500 Index downside but only 16.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IDMIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IDMIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.

Текущая просадка iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.