IDLV — крупнейшие позиции и состав
IDLV от Invesco включает 203 заявленных позиций с активами $335.3M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (9.37%), Invesco Private Government Fund (3.60%) и CLP Holdings Ltd. (0.89%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.28% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 9.37% | $34.92M |
— Invesco Private Government Fund | 3.60% | $13.43M |
— CLP Holdings Ltd. | 0.89% | $3.31M |
— Telstra Group Ltd. | 0.74% | $2.77M |
FTS Fortis Inc. | 0.68% | $2.54M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.