- ISIN
- IE0005711209
- CUSIP
- 000571120
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 15 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.02B
- Enterprise Value
- $16.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 28.94
- Коэффициент PEG
- 0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $823.57M
- Годовой диапазон
- $66.57 - $211.00
- Целевая цена
- $146.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICLR
ICON Public Limited Company (ICLR) снизился на 6.7% с начала года. По цене $170 за акцию ICLR торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $211. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICLR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $782.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICON Public Limited Company (ICLR) показал доход в -6.71% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICLR составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ICON Public Limited Company
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 18.43%
- 6 месяцев
- -6.88%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- -11.47%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 8.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ICLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1999 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший месяц был март 1999 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ICLR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 июн. 1999 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 30 мар. 1999 г. с доходностью -50.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.08% | -40.01% | 2.33% | 6.93% | 14.99% | 27.66% | -2.14% | -6.71% | |||||
| 2025 | -5.07% | -4.55% | -7.91% | -13.46% | -13.97% | 11.64% | 16.32% | 5.17% | -1.65% | -1.82% | 7.67% | -1.50% | -13.11% |
| 2024 | -7.84% | 22.90% | 4.78% | -11.33% | 9.04% | -3.49% | 4.78% | -1.94% | -10.79% | -22.69% | -5.34% | -0.26% | -25.92% |
| 2023 | 18.77% | -2.20% | -5.34% | -9.79% | 10.56% | 17.45% | 0.48% | 3.39% | -5.27% | -0.93% | 9.42% | 6.04% | 45.72% |
| 2022 | -14.20% | -10.43% | 2.19% | -6.99% | -1.07% | -3.17% | 11.33% | -13.02% | -12.41% | 7.65% | 8.90% | -9.84% | -37.28% |
| 2021 | 4.53% | -11.35% | 8.68% | 10.48% | 3.14% | -7.62% | 17.69% | 5.14% | 2.44% | 9.45% | -5.68% | 14.50% | 58.84% |
Метрики бенчмарка
ICON Public Limited Company has an annualized alpha of 17.15%, beta of 0.68, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.62%) than losses (67.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.15%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 93.62%
- Участие в снижении
- 67.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICLR имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Public Limited Company (ICLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.24 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 9.71 | -9.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICON Public Limited Company показал максимальную просадку в 76.87%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICON Public Limited Company составляет 50.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.87%февр. 2026 г. | 1y 7mo | — | 2yиюль 2024 г. - сейчас | — |
-67.73%апр. 2009 г. | 8mo 13d | 4y 9mo | 5y 6moавг. 2008 г. - февр. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.96%май 1999 г. | 7mo 28d | 2y 1mo | 2y 9moсент. 1998 г. - июль 2001 г. | — |
-60.60%июль 2002 г. | 1y 4d | 1y 2mo | 2y 2moиюль 2001 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-43.85%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ICLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.87% | -56.78% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.54% | -9.10% | -51.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.87% | -18.90% | -57.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -25.43% | -51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.87% | -33.92% | -42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.90% | -1.00% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -10.70% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.94% | 2.09% | +25.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICON Public Limited Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICON Public Limited Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICLR в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ICLR коэффициент P/E составляет 28.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICLR по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ICLR коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у ICLR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICLR
Добавьте ICON Public Limited Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICLR