- ISIN
- US4538386099
- CUSIP
- 453838609
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $718.58M
- Enterprise Value
- $670.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.35
- Коэффициент P/E
- 10.34
- Коэффициент PEG
- 3.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $235.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $162.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $67.33M
- Годовой диапазон
- $29.63 - $39.17
- Целевая цена
- $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBCP
Independent Bank Corporation (IBCP) прибавил 8.0% с начала года. По цене $35 за акцию IBCP торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBCP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Independent Bank Corporation (IBCP) показал доход в 8.03% с начала года и 13.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBCP составила 12.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Independent Bank Corporation
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IBCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2010 г. с доходностью +913.5%, в то время как худший месяц был июнь 2010 г. с доходностью -55.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IBCP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 февр. 2010 г. с доходностью +852.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.05% | -0.37% | -4.17% | -0.27% | 4.21% | 0.76% | 8.03% | ||||||
| 2025 | 4.51% | -5.96% | -9.39% | -1.07% | 4.37% | 2.79% | -5.74% | 8.60% | -5.82% | -2.44% | 8.97% | -0.37% | -3.48% |
| 2024 | -2.23% | -2.97% | 3.68% | -2.13% | 1.99% | 7.74% | 28.48% | -1.61% | -1.56% | -1.71% | 15.64% | -7.44% | 38.48% |
| 2023 | -7.32% | 0.48% | -19.41% | 0.28% | -6.93% | 3.73% | 21.82% | -6.56% | -3.93% | 8.78% | 9.62% | 20.35% | 14.02% |
| 2022 | 2.56% | -1.89% | -7.56% | -10.27% | 1.46% | -2.68% | 8.82% | -1.15% | -6.92% | 21.10% | 7.13% | -2.53% | 4.35% |
| 2021 | -0.60% | 13.79% | 14.37% | -0.34% | -0.23% | -6.82% | -3.13% | 0.58% | 2.58% | 4.89% | 0.99% | 5.85% | 34.30% |
Метрики бенчмарка
Independent Bank Corporation has an annualized alpha of 45.25%, beta of 1.18, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock captured 135.02% of S&P 500 Index gains and 126.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.25%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 135.02%
- Участие в снижении
- 126.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBCP имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independent Bank Corporation (IBCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.69 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 12.34 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Independent Bank Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.04 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | $0.80 | $0.72 | $0.60 | $0.42 | $0.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.20% | 2.76% | 3.54% | 3.68% | 3.52% | 4.33% | 3.18% | 2.85% | 1.88% | 1.57% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independent Bank Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Independent Bank Corporation дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Independent Bank Corporation коэффициент выплат составляет 30.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Independent Bank Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Independent Bank Corporation показал максимальную просадку в 97.75%, зарегистрированную 1 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2111 торговых сессий.
Текущая просадка Independent Bank Corporation составляет 6.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.75%дек. 2009 г. | 4y | 8y 4mo | 12y 4moдек. 2005 г. - апр. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -61.75%март 2020 г. | 1y 9mo | 11mo 29d | 2y 9moиюнь 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.45%май 2023 г. | 5mo 10d | 7mo 6d | 1y 11dдек. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.14%июнь 2022 г. | 4mo 26d | 5mo 21d | 10mo 17dянв. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.45%апр. 2025 г. | 4mo 23d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IBCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.75% | -56.78% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -9.10% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.45% | -18.90% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.45% | -25.43% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -33.92% | -27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.97% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -10.72% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.97% | +5.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Independent Bank Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Independent Bank Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBCP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBCP коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBCP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBCP коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBCP коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBCP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBCP коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBCP
Добавьте Independent Bank Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBCP