Хотите диверсифицировать портфель помимо HYUP? У ETF ниже самая низкая корреляция с HYUP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HYUP.
Лучшие диверсификаторы для HYUP
171 ETF имеют низкую корреляцию с HYUP (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.24 | -0.22 | 63 | Leveraged Currency | HYUP vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.33 | -0.07 | 0.05 | 55 | Oil & Gas | HYUP vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.24 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | HYUP vs RBIL | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.19 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | HYUP vs CSHP | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.18 | 0.02 | — | 57 | Commodities | HYUP vs PIT |
Смотреть все 1951 диверсификаторов для HYUP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HYUP
Добавьте HYUP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HYUP