Huber Large Cap Value Fund (HUDIX)
Информация о фонде
US00770X8810
00770X881
31 дек. 2012 г.
$5,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HUDIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Huber Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Huber Large Cap Value Fund показал доход в 3.47% с начала года и 21.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Huber Large Cap Value Fund составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
HUDIX
3.47%
1.39%
7.69%
21.17%
9.66%
8.89%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | 3.47% | |||||||||||
| 2024 | 0.40% | 4.88% | 6.43% | -2.48% | 3.00% | 3.32% | 1.95% | 1.92% | -0.96% | -0.63% | 6.03% | -3.30% | 21.95% |
| 2023 | 3.03% | -0.32% | -3.27% | 3.55% | -4.23% | 5.60% | 2.49% | -1.19% | -1.78% | -2.24% | 4.96% | 4.40% | 10.85% |
| 2022 | -2.69% | 0.43% | 4.05% | -5.29% | 3.95% | -8.12% | 6.08% | -1.03% | -9.29% | 11.93% | 3.18% | -4.07% | -2.96% |
| 2021 | -0.39% | 5.94% | 4.57% | 3.84% | 3.31% | -1.74% | -0.55% | 3.17% | -2.26% | 4.08% | -3.02% | 4.64% | 23.20% |
| 2020 | -2.57% | -8.97% | -15.08% | 6.89% | 2.58% | -0.74% | 2.01% | 4.75% | -5.72% | -2.52% | 14.11% | 5.03% | -3.50% |
| 2019 | 9.92% | 3.80% | -0.69% | 5.28% | -7.26% | 6.76% | 1.20% | -2.31% | 2.77% | 2.95% | 2.68% | 2.83% | 30.44% |
| 2018 | 4.10% | -6.06% | -1.72% | 0.14% | 1.67% | -0.34% | 5.17% | 0.85% | 1.17% | -6.42% | -0.07% | -11.58% | -13.48% |
| 2017 | 2.01% | 3.07% | -0.61% | 0.31% | -0.15% | 2.15% | 1.05% | 0.67% | 4.13% | 2.62% | 2.21% | 2.07% | 21.24% |
| 2016 | -7.88% | -0.19% | 6.83% | 2.70% | 1.23% | -1.39% | 4.04% | 0.42% | -0.17% | -1.18% | 4.77% | 2.96% | 11.98% |
| 2015 | -5.16% | 3.16% | -1.62% | 3.63% | 1.84% | -1.15% | -1.49% | -4.46% | -3.44% | 6.02% | 0.69% | -2.20% | -4.72% |
| 2014 | -3.44% | 4.41% | 0.65% | 0.08% | 0.81% | 1.68% | -4.09% | 2.87% | -3.75% | 2.98% | -1.05% | -1.61% | -0.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HUDIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.19 | $0.20 | $0.22 | $0.20 | $0.15 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.05% | 1.09% | 1.50% | 1.40% | 1.13% | 1.48% | 1.16% | 1.54% | 1.44% | 1.57% | 1.28% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Huber Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 37.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Large Cap Value Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.14% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 225 | 11 февр. 2021 г. | 270 |
| -23.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 442 |
| -23.63% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 614 |
| -15.09% | 28 мар. 2022 г. | 126 | 26 сент. 2022 г. | 203 | 19 июл. 2023 г. | 329 |
| -9.55% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Huber Large Cap Value Fund составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.