- ISIN
- US00770X8810
- CUSIP
- 00770X881
- Эмитент
- Huber Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUDIX
Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции HUDIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) показал доход в 5.74% с начала года и 13.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUDIX составила 10.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Huber Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность HUDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HUDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 1.40% | -2.92% | 4.43% | 1.77% | 0.11% | 0.04% | 5.74% | |||||
| 2025 | 2.60% | -1.10% | -4.46% | -1.94% | 2.38% | 4.73% | 0.74% | 3.30% | 1.50% | -0.27% | 0.94% | 2.04% | 10.58% |
| 2024 | 0.40% | 4.88% | 6.43% | -2.48% | 3.00% | 3.32% | 1.95% | 1.92% | -0.96% | -0.63% | 6.03% | -3.30% | 21.95% |
| 2023 | 3.03% | -0.32% | -3.27% | 3.55% | -4.23% | 5.60% | 2.49% | -1.19% | -1.78% | -2.24% | 4.96% | 4.40% | 10.85% |
| 2022 | -2.69% | 0.43% | 4.05% | -5.29% | 3.95% | -8.12% | 6.08% | -1.03% | -9.29% | 11.93% | 3.18% | -4.07% | -2.96% |
| 2021 | -0.39% | 5.94% | 4.57% | 3.84% | 3.31% | -1.74% | -0.55% | 3.17% | -2.26% | 4.08% | -3.02% | 4.64% | 23.20% |
Метрики бенчмарка
Huber Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.85%, beta of 0.93, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 93.73% of S&P 500 Index downside but only 82.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 82.23%
- Участие в снижении
- 93.73%
Комиссия
Комиссия HUDIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUDIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.23 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.69 | -2.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Huber Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.30 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.10% | 1.09% | 1.50% | 1.40% | 1.14% | 1.48% | 1.16% | 1.53% | 1.44% | 1.57% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Huber Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 37.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
Текущая просадка Huber Large Cap Value Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.14%март 2020 г. | 2mo 6d | 10mo 25d | 1y 26dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.65%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 9d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.44%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo | 2y 5moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.86%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 3mo 16d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.09%сент. 2022 г. | 6mo 2d | 9mo 26d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| HUDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -56.78% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -9.10% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.90% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -25.43% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -33.92% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.66% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.71% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.09% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HUDIX
Добавьте Huber Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUDIX