PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Huber Large Cap Value Fund (HUDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Huber Large Cap Value Fund (HUDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770X8810

CUSIP

00770X881

Эмитент

Huber Funds

Дата выпуска

31 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HUDIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HUDIX с FSPGX
Популярные сравнения:
HUDIX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) показал доход в -2.89% с начала года и 6.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUDIX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

HUDIX

С начала года

-2.89%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.87%

3 года

8.10%

5 лет

12.89%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.60%-1.10%-4.46%-1.94%2.16%-2.89%
20240.40%4.88%6.43%-2.48%3.00%3.32%1.95%1.92%-0.96%-0.63%6.03%-3.30%21.95%
20233.03%-0.32%-3.27%3.55%-4.23%5.60%2.49%-1.19%-1.78%-2.24%4.96%4.40%10.85%
2022-2.69%0.43%4.05%-5.29%3.95%-8.12%6.08%-1.03%-9.29%11.93%3.18%-4.07%-2.96%
2021-0.39%5.94%4.57%3.84%3.31%-1.74%-0.55%3.17%-2.26%4.08%-3.02%4.64%23.20%
2020-2.57%-8.97%-15.08%6.89%2.58%-0.74%2.01%4.75%-5.72%-2.52%14.11%5.03%-3.50%
20199.92%3.80%-0.69%5.28%-7.26%6.76%1.20%-2.31%2.77%2.95%2.68%2.83%30.44%
20184.10%-6.06%-1.72%0.14%1.67%-0.34%5.17%0.85%1.17%-6.42%-0.07%-11.58%-13.48%
20172.01%3.07%-0.61%0.31%-0.15%2.15%1.05%0.67%4.13%2.62%2.21%2.07%21.24%
2016-7.88%-0.19%6.83%2.70%1.23%-1.39%4.04%0.42%-0.17%-1.18%4.77%2.96%11.98%
2015-5.16%3.16%-1.62%3.63%1.84%-1.15%-1.49%-4.46%-3.44%6.02%0.69%-2.20%-4.72%
2014-3.44%4.41%0.65%0.08%0.81%1.68%-4.09%2.87%-3.75%2.98%-1.05%-1.61%-0.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HUDIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HUDIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUDIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUDIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUDIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUDIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUDIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Huber Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Huber Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.30$0.25$0.22$0.23$0.19$0.20$0.22$0.20$0.15$0.12

Дивидендный доход

1.12%1.09%1.50%1.40%1.13%1.48%1.16%1.54%1.44%1.57%1.28%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Huber Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Huber Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 37.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.

Текущая просадка Huber Large Cap Value Fund составляет 6.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.14%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.22511 февр. 2021 г.270
-23.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.442
-23.63%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.614
-18.86%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-15.09%28 мар. 2022 г.12626 сент. 2022 г.20319 июл. 2023 г.329
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...