- ISIN
- US14214L8090
- CUSIP
- 14214L809
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 15 дек. 1986 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции HRCVX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) показал доход в 10.11% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRCVX составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Carillon Eagle Growth & Income Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HRCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HRCVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.60% | 3.17% | -4.98% | 5.88% | 1.46% | 0.91% | 10.11% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -0.57% | -4.80% | -3.26% | 4.56% | 5.15% | 1.62% | 2.23% | 3.82% | -0.43% | 1.06% | -0.87% | 12.69% |
| 2024 | 0.49% | 2.71% | 3.48% | -3.81% | 3.33% | 1.01% | 3.36% | 3.09% | 2.49% | -1.59% | 5.29% | -4.86% | 15.43% |
| 2023 | 0.84% | -2.37% | 1.85% | 1.19% | -2.18% | 4.78% | 1.87% | -2.98% | -4.36% | -2.99% | 8.60% | 5.55% | 9.32% |
| 2022 | -4.15% | -1.64% | 2.58% | -5.46% | 0.22% | -6.10% | 5.57% | -3.26% | -8.45% | 8.24% | 6.42% | -2.85% | -9.97% |
| 2021 | -1.36% | 3.04% | 5.72% | 2.89% | 2.43% | 0.04% | 2.68% | 1.93% | -4.40% | 7.43% | -2.04% | 6.70% | 27.28% |
Метрики бенчмарка
Carillon Eagle Growth & Income Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.71, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1986.
- This fund participated in 79.67% of S&P 500 Index downside but only 79.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 79.30%
- Участие в снижении
- 79.67%
Комиссия
Комиссия HRCVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRCVX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 13.52 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Eagle Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.77 | $3.46 | $2.74 | $1.58 | $2.39 | $1.10 | $1.05 | $1.91 | $0.84 | $1.20 | $0.29 |
Дивидендный доход | 17.99% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Eagle Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $3.57 | $3.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $3.20 | $3.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $2.45 | $2.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.30 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $2.12 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carillon Eagle Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.16%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 4mo | 4y 9moнояб. 2007 г. - июль 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.20%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 2y 2mo | 5y 5moиюль 1999 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.93%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 25d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -25.56%дек. 1987 г. | 8mo 12d | 1y 6mo | 2y 2moмарт 1987 г. - июнь 1989 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -20.43%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 6mo 7d | 1y 7moсент. 1989 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| HRCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -56.78% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.10% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -18.90% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -25.43% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -33.92% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.72% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRCVX
Добавьте Carillon Eagle Growth & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRCVX