PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14214L8090

CUSIP

14214L809

Эмитент

Carillon Family of Funds

Дата выпуска

15 дек. 1986 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HRCVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Популярные сравнения:
HRCVX с VDIGX HRCVX с DFEOX
Популярные сравнения:
HRCVX с VDIGX HRCVX с DFEOX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) показал доход в -0.39% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRCVX составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HRCVX

С начала года

-0.39%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-5.23%

1 год

9.69%

3 года

7.29%

5 лет

11.26%

10 лет

9.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.03%-0.57%-4.80%-3.26%4.56%-0.39%
20240.49%2.71%3.48%-3.81%3.33%1.01%3.36%3.09%2.49%-1.59%5.29%-4.86%15.44%
20230.84%-2.37%1.85%1.19%-2.18%4.78%1.87%-2.98%-4.36%-2.99%8.60%5.55%9.31%
2022-4.15%-1.64%2.58%-5.46%0.22%-6.10%5.57%-3.26%-8.45%8.24%6.42%-2.85%-9.97%
2021-1.36%3.04%5.72%2.89%2.44%0.04%2.68%1.93%-4.40%7.43%-2.04%6.70%27.28%
2020-0.87%-9.99%-11.66%10.37%3.24%-0.82%4.50%4.64%-1.10%-2.23%10.29%2.35%6.30%
20195.12%2.89%1.97%2.81%-3.98%4.93%1.20%-0.33%1.73%0.23%1.11%2.82%22.16%
20183.42%-3.58%-1.92%0.10%0.88%0.55%4.64%2.50%1.65%-4.41%3.13%-8.13%-1.95%
20171.53%4.16%-0.30%0.73%0.83%0.72%0.92%0.30%2.10%1.59%4.27%1.73%20.13%
2016-4.29%0.97%5.93%1.71%2.02%2.04%3.29%-0.68%-0.95%-1.82%2.45%2.18%13.19%
2015-3.82%5.74%-2.44%0.94%0.49%-2.66%-0.51%-5.88%-2.55%8.48%0.34%-1.50%-4.14%
2014-4.39%4.46%2.29%0.92%2.39%2.24%-2.89%3.99%-2.00%1.22%1.70%-0.18%9.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRCVX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRCVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Carillon Eagle Growth & Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carillon Eagle Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.43$3.46$2.74$1.58$2.39$1.10$1.05$1.91$0.84$1.29$0.29$0.45

Дивидендный доход

16.98%17.03%13.29%7.37%9.36%4.98%4.81%10.18%4.01%7.06%1.67%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Eagle Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$3.20$3.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$2.45$2.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$1.30$1.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$2.12$2.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.81$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.74$1.05
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.58$1.91
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.59$0.84
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.02$1.29
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.29
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Carillon Eagle Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

Текущая просадка Carillon Eagle Growth & Income Fund составляет 5.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.16%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.7521 мар. 2012 г.1090
-37.37%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.54915 дек. 2004 г.1361
-33.93%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.190
-24.46%30 окт. 1987 г.264 дек. 1987 г.3077 февр. 1989 г.333
-24.09%26 авг. 1987 г.4628 окт. 1987 г.129 окт. 1987 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...