График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Eagle Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) показал доход в -0.63% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRCVX составила 10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Carillon Eagle Growth & Income Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HRCVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.60% | 3.17% | -7.03% | -0.63% | |||||||||
| 2025 | 4.03% | -0.57% | -4.80% | -3.26% | 4.56% | 5.15% | 1.62% | 2.23% | 3.82% | -0.43% | 1.06% | -0.87% | 12.69% |
| 2024 | 0.49% | 2.71% | 3.48% | -3.81% | 3.33% | 1.01% | 3.36% | 3.09% | 2.49% | -1.59% | 5.29% | -4.86% | 15.43% |
| 2023 | 0.84% | -2.37% | 1.85% | 1.19% | -2.18% | 4.78% | 1.87% | -2.98% | -4.36% | -2.99% | 8.60% | 5.55% | 9.32% |
| 2022 | -4.15% | -1.64% | 2.58% | -5.46% | 0.22% | -6.10% | 5.57% | -3.26% | -8.45% | 8.24% | 6.42% | -2.85% | -9.97% |
| 2021 | -1.36% | 3.04% | 5.72% | 2.89% | 2.43% | 0.04% | 2.68% | 1.93% | -4.40% | 7.43% | -2.04% | 6.70% | 27.28% |
Метрики бенчмарка
Carillon Eagle Growth & Income Fund: годовая альфа составляет 2.02%, бета — 0.71, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 18.12.1986.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.85%) было выше, чем в снижении (79.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 79.85%
- Участие в снижении
- 79.69%
Комиссия
Комиссия HRCVX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRCVX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.61 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HRCVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Eagle Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.77 | $3.46 | $2.74 | $1.58 | $2.39 | $1.10 | $1.05 | $1.91 | $0.84 | $1.20 | $0.29 |
Дивидендный доход | 19.80% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Eagle Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $3.57 | $3.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $3.20 | $3.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $2.45 | $2.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.30 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $2.12 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carillon Eagle Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 52.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Eagle Growth & Income Fund составляет 7.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.16% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 855 | 27 июл. 2012 г. | 1194 |
| -37.2% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 554 | 21 дек. 2004 г. | 1366 |
| -33.93% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -25.56% | 27 мар. 1987 г. | 176 | 4 дек. 1987 г. | 380 | 7 июн. 1989 г. | 556 |
| -20.43% | 8 сент. 1989 г. | 277 | 11 окт. 1990 г. | 128 | 16 апр. 1991 г. | 405 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...