The Hartford Equity Income Fund (HQIYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) показал доход в 0.83% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQIYX составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HQIYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

The Hartford Equity Income Fund: годовая альфа составляет 2.23%, бета — 0.88, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 29.08.2003.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.04%) было выше, чем в снижении (83.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.88 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия HQIYX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HQIYX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Hartford Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Hartford Equity Income Fund показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка The Hartford Equity Income Fund составляет 5.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.