- ISIN
- US4166488555
- CUSIP
- 416648855
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 28 авг. 2003 г.
- Категория
- Dividend, Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQIYX
The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции HQIYX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQIYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) показал доход в 13.30% с начала года и 22.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQIYX составила 11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The Hartford Equity Income Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.30%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.98%
- Всё время*
- 10.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HQIYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HQIYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | 3.09% | -5.45% | 4.88% | 0.92% | 0.11% | 4.08% | 1.89% | 13.30% | ||||
| 2025 | 4.20% | 0.95% | -0.99% | -2.91% | 2.45% | 3.01% | -0.14% | 4.02% | 0.34% | -0.68% | 3.40% | 0.88% | 15.24% |
| 2024 | -2.27% | 2.17% | 4.81% | -2.94% | 3.42% | -1.14% | 4.84% | 2.61% | 1.40% | -0.93% | 4.06% | -5.79% | 10.03% |
| 2023 | 3.28% | -3.84% | -0.91% | 1.80% | -3.93% | 5.98% | 3.73% | -2.71% | -3.69% | -2.86% | 6.04% | 5.10% | 7.33% |
| 2022 | -0.69% | -1.13% | 2.31% | -3.46% | 3.45% | -7.41% | 5.35% | -2.59% | -7.36% | 9.83% | 6.65% | -3.62% | -0.30% |
| 2021 | -1.79% | 4.24% | 6.59% | 3.98% | 2.59% | -0.98% | 1.39% | 2.40% | -3.99% | 5.51% | -3.11% | 6.85% | 25.50% |
Метрики бенчмарка
The Hartford Equity Income Fund has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.88, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.97%) than losses (82.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 88.97%
- Участие в снижении
- 82.28%
Комиссия
Комиссия HQIYX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQIYX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQIYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.50 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.58 | +0.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Hartford Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.68 | $2.70 | $2.11 | $1.56 | $2.63 | $2.06 | $0.59 | $2.92 | $1.86 | $1.43 | $0.99 | $1.81 |
Дивидендный доход | 11.57% | 13.10% | 10.43% | 7.69% | 12.84% | 8.91% | 2.91% | 14.68% | 10.87% | 6.98% | 5.29% | 10.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Hartford Equity Income Fund показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.48%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 28d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.99%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.61%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 9d | 8mo 13dмай 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-13.94%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 2mo 1d | 7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| HQIYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -56.78% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -18.90% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -25.43% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.92% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.69% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.14% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HQIYX
Добавьте The Hartford Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQIYX