PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4165287016

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

14 июл. 1997 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HIMCX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford MidCap HLS Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) показал доход в -0.85% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIMCX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HIMCX

С начала года

-0.85%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-7.98%

1 год

4.81%

3 года

4.20%

5 лет

6.15%

10 лет

7.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.18%-6.64%-7.61%1.17%8.03%-0.85%
2024-0.55%5.85%2.57%-6.57%-0.29%0.25%-0.18%2.87%2.35%-2.05%10.36%-7.20%6.32%
20239.23%-2.75%0.00%-1.54%-2.79%7.01%3.72%-3.93%-5.79%-5.86%10.22%8.44%14.94%
2022-9.15%-1.42%0.14%-9.88%-0.37%-8.78%10.74%-5.27%-10.30%7.50%5.99%-4.54%-24.81%
2021-0.74%5.38%0.57%3.63%-1.46%0.84%0.23%1.06%-4.48%4.54%-3.36%4.09%10.22%
2020-0.50%-8.06%-17.15%16.14%5.92%1.83%5.93%2.66%-3.93%1.43%15.27%7.90%25.14%
201911.16%6.55%1.48%3.74%-5.70%7.18%1.74%-2.30%-0.89%0.50%4.20%2.04%32.68%
20185.14%-2.61%1.00%-0.17%4.13%0.00%2.46%3.56%-1.46%-10.83%3.45%-10.78%-7.49%
20173.02%2.98%-0.17%1.34%1.98%2.38%1.37%-0.52%2.54%3.64%2.90%0.72%24.48%
2016-8.14%1.52%7.71%0.86%2.79%-1.14%3.35%0.01%1.12%-3.50%7.20%0.65%12.01%
2015-1.34%7.31%0.05%-0.89%1.58%-0.98%2.29%-5.16%-3.38%6.79%0.48%-4.45%1.50%
2014-0.11%5.95%-1.77%-0.76%2.48%5.17%-4.89%4.47%-4.13%3.44%1.27%0.34%11.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIMCX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HIMCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford MidCap HLS Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford MidCap HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.68$1.98$5.08$7.39$3.66$6.20$3.99$1.85$3.68$4.49$4.85

Дивидендный доход

2.41%2.39%7.25%19.76%18.32%8.42%16.25%11.81%4.62%10.87%13.33%13.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford MidCap HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$0.00$0.00$0.00$0.13$1.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.08$0.00$0.00$0.00$0.00$5.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.71$0.00$0.00$0.00$0.68$7.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.03$0.00$0.00$0.00$0.62$3.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.15$0.00$0.00$0.00$0.06$6.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.78$0.00$0.00$0.00$0.21$3.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$0.59$1.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.63$0.00$0.00$0.00$0.05$3.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.47$0.00$0.00$0.00$0.01$4.49
2014$4.55$0.00$0.00$0.00$0.30$4.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford MidCap HLS Fund показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford MidCap HLS Fund составляет 11.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.59%15 дек. 2005 г.8089 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1814
-38.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-33.5%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-31.53%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.365
-24.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...