- ISIN
- US00769G7337
- CUSIP
- 00769G733
- Эмитент
- Hamlin
- Дата выпуска
- 30 мар. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции HHDVX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HHDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,774.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) показал доход в 13.72% с начала года и 17.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HHDVX составила 11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Hamlin High Dividend Equity Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 11.25%
- Всё время*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HHDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HHDVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.59% | 2.98% | -5.69% | 7.86% | 0.28% | 2.30% | 0.99% | 1.15% | 13.72% | ||||
| 2025 | 2.94% | 0.73% | -2.97% | -2.92% | 4.39% | 1.47% | 0.39% | 2.75% | 0.60% | -2.60% | 4.28% | -1.11% | 7.83% |
| 2024 | -0.13% | 3.91% | 4.45% | -3.06% | 1.89% | 0.68% | 4.50% | 3.06% | 2.18% | -0.17% | 4.38% | 0.27% | 23.92% |
| 2023 | 4.01% | -1.88% | 0.67% | 0.60% | -3.78% | 7.13% | 3.70% | -2.22% | -4.09% | -2.82% | 6.57% | 5.61% | 13.34% |
| 2022 | -2.21% | -0.07% | 1.33% | -3.68% | -0.11% | -8.67% | 7.23% | -2.26% | -6.86% | 9.29% | 6.23% | -3.53% | -4.85% |
| 2021 | -1.22% | 5.73% | 7.71% | 3.54% | 4.61% | -2.13% | 1.39% | 1.48% | -3.67% | 6.36% | -3.52% | 7.90% | 30.88% |
Метрики бенчмарка
Hamlin High Dividend Equity Fund has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.82, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2012.
- This fund participated in 84.25% of S&P 500 Index downside but only 82.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 82.68%
- Участие в снижении
- 84.25%
Комиссия
Комиссия HHDVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HHDVX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.50 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 10.58 | -2.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hamlin High Dividend Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.54 | $3.27 | $0.57 | $0.80 | $1.23 | $0.71 | $0.59 | $1.78 | $0.41 | $0.50 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.09% | 4.28% | 9.40% | 1.84% | 2.88% | 4.11% | 2.99% | 2.52% | 8.93% | 1.76% | 2.36% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamlin High Dividend Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hamlin High Dividend Equity Fund показал максимальную просадку в 36.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Hamlin High Dividend Equity Fund составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.13%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.85%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 6mo | 1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-16.67%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 15d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.29%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HHDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -56.78% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -9.10% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -18.90% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.43% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -33.92% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.17% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -10.69% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.14% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HHDVX
Добавьте Hamlin High Dividend Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HHDVX