PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hinduja Global Solutions Limited (HGS.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hinduja Global Solutions Limited (HGS.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE170I01016
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализация₹40.85B
Прибыль на акцию₹16.95
Цена/прибыль51.81
Выручка (12 мес.)₹45.87B
Валовая прибыль (12 мес.)₹16.50B
EBITDA (12 мес.)₹1.13B
Годовой диапазон₹718.80 - ₹1,171.12
Целевая цена₹1,122.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hinduja Global Solutions Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Hinduja Global Solutions Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
525.00%
593.42%
HGS.NS (Hinduja Global Solutions Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hinduja Global Solutions Limited показал доход в -11.27% с начала года и -15.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hinduja Global Solutions Limited составила 17.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.27%7.50%
1 месяц7.52%-1.61%
6 месяцев-6.27%17.65%
1 год-15.99%26.26%
5 лет (среднегодовая)29.90%11.73%
10 лет (среднегодовая)17.54%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.66%-6.82%-19.37%18.43%
2023-7.08%7.92%-1.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HGS.NS составляет 21, что означает, что он находится в нижних 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HGS.NS, с текущим значением в 2121
Hinduja Global Solutions Limited(HGS.NS)
Ранг коэф-та Шарпа HGS.NS, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGS.NS, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGS.NS, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGS.NS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGS.NS, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hinduja Global Solutions Limited (HGS.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HGS.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HGS.NS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HGS.NS, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HGS.NS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HGS.NS, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HGS.NS, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Hinduja Global Solutions Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67
2.44
HGS.NS (Hinduja Global Solutions Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hinduja Global Solutions Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹2.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹2.50₹5.00₹124.00₹19.00₹28.50₹5.00₹5.00₹5.00₹5.00₹10.00₹12.50₹12.50

Дивидендный доход

0.28%0.51%9.32%1.21%5.33%1.81%1.65%1.17%2.00%4.06%4.11%5.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hinduja Global Solutions Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹75.00₹14.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹25.00₹0.00₹0.00₹5.00
2021₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.50₹7.50₹0.00₹5.00₹0.00
2020₹0.00₹22.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹3.00₹0.00
2019₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹1.25₹0.00₹1.25₹0.00
2018₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹1.25₹0.00₹1.25₹0.00
2017₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹1.25₹0.00₹1.25₹0.00
2016₹0.00₹1.88₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.63₹0.00₹1.25₹0.00
2015₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹2.50₹0.00₹2.50₹0.00
2014₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00
2013₹10.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Hinduja Global Solutions Limited дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%29.5%
У Hinduja Global Solutions Limited коэффициент выплат составляет 29.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hinduja Global Solutions Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-45.79%
-2.41%
HGS.NS (Hinduja Global Solutions Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hinduja Global Solutions Limited показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка Hinduja Global Solutions Limited составляет 45.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.58%12 дек. 2007 г.30412 мар. 2009 г.15126 окт. 2009 г.455
-55.04%25 авг. 2022 г.39527 мар. 2024 г.———
-51.68%12 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16924 нояб. 2020 г.196
-49.77%21 июн. 2007 г.4523 авг. 2007 г.4526 окт. 2007 г.90
-49.51%27 окт. 2009 г.9642 сент. 2013 г.623 дек. 2013 г.1026

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hinduja Global Solutions Limited составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.41%
3.95%
HGS.NS (Hinduja Global Solutions Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hinduja Global Solutions Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию