Хотите диверсифицировать портфель помимо HFR.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с HFR.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HFR.TO.
Лучшие диверсификаторы для HFR.TO
17 ETF имеют низкую корреляцию с HFR.TO (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) (Canadian Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 0-3 Month T-Bill ETF | -0.08 | 0.07 | — | 99 | Canadian Government Bonds | HFR.TO vs CBIL.TO | |
| CI High Interest Savings ETF | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 100 | Money Market | HFR.TO vs CSAV.TO | |
| Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 69 | Bank Loan | HFR.TO vs HSAV.TO | |
| Global X High Interest Savings ETF | 0.02 | 0.08 | — | 100 | Money Market | HFR.TO vs CASH.TO | |
| Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 84 | HFR.TO vs DXV.TO |
Смотреть все 17 диверсификаторов для HFR.TO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HFR.TO
Добавьте HFR.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HFR.TO