PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HFCL Limited (HFCL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE548A01028
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализация₹145.04B
Прибыль на акцию₹2.09
Цена/прибыль48.13
PEG коэффициент-2.74
Выручка (12 мес.)₹45.72B
Валовая прибыль (12 мес.)₹12.57B
EBITDA (12 мес.)₹5.45B
Годовой диапазон₹61.50 - ₹117.80
Целевая цена₹107.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HFCL Limited

Популярные сравнения: HFCL.NS с SJVN.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в HFCL Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
83.99%
666.86%
HFCL.NS (HFCL Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HFCL Limited показал доход в 11.35% с начала года и 39.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFCL Limited составила 27.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.35%9.49%
1 месяц-2.90%1.20%
6 месяцев42.62%18.29%
1 год39.40%26.44%
5 лет (среднегодовая)34.86%12.64%
10 лет (среднегодовая)27.48%10.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202422.52%4.07%-14.45%9.48%
2023-15.49%2.22%26.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HFCL.NS среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HFCL.NS, с текущим значением в 7575
HFCL.NS (HFCL Limited)
Ранг коэф-та Шарпа HFCL.NS, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCL.NS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCL.NS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCL.NS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCL.NS, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HFCL Limited (HFCL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HFCL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFCL.NS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFCL.NS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFCL.NS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFCL.NS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFCL.NS, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.69

Коэффициент Шарпа

HFCL Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.87
2.55
HFCL.NS (HFCL Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HFCL Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹0.20 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд₹0.20₹0.20₹0.18₹0.15₹0.00₹0.10₹0.06

Дивидендный доход

0.21%0.24%0.24%0.19%0.00%0.57%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HFCL Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.20₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.18₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.15₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.10₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.06₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У HFCL Limited дивидендная доходность составляет 0.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%9.6%
У HFCL Limited коэффициент выплат составляет 9.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HFCL Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-18.63%
-0.41%
HFCL.NS (HFCL Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HFCL Limited показал максимальную просадку в 89.23%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3104 торговые сессии.

Текущая просадка HFCL Limited составляет 18.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.23%8 янв. 2008 г.19927 окт. 2008 г.310422 июн. 2021 г.3303
-44.99%18 янв. 2022 г.10420 июн. 2022 г.39520 янв. 2024 г.499
-35.18%13 июл. 2021 г.2720 авг. 2021 г.759 дек. 2021 г.102
-27.31%23 февр. 2024 г.1413 мар. 2024 г.
-19.97%10 дек. 2021 г.720 дек. 2021 г.2017 янв. 2022 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HFCL Limited составляет 10.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.21%
3.90%
HFCL.NS (HFCL Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HFCL Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию