Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX)
Информация о фонде
US6122637498
612263749
10 июн. 1998 г.
$2,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия HEQFX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monteagle Opportunity Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Monteagle Opportunity Equity Fund показал доход в 4.67% с начала года и 7.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monteagle Opportunity Equity Fund составила -5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
HEQFX
4.67%
1.86%
2.50%
7.52%
-2.39%
-5.12%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEQFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.18% | 4.67% | |||||||||||
| 2024 | -1.31% | 2.66% | 3.67% | -5.41% | 3.74% | -2.46% | 7.61% | 0.20% | 1.21% | -1.99% | 7.93% | -11.30% | 2.94% |
| 2023 | 6.84% | -2.31% | -2.29% | 0.56% | -4.64% | 7.24% | 4.73% | -2.95% | -4.47% | -5.24% | 7.71% | -15.64% | -12.33% |
| 2022 | -2.70% | -0.17% | 0.87% | -5.34% | 3.09% | -7.61% | 7.46% | -2.49% | -8.94% | 10.82% | 5.97% | -10.14% | -11.05% |
| 2021 | 0.80% | 6.15% | 3.27% | 3.74% | -0.14% | -0.67% | 1.12% | 0.97% | -4.79% | 4.32% | -2.62% | -16.01% | -5.70% |
| 2020 | -3.02% | -9.14% | -15.57% | 12.44% | 5.11% | 1.83% | 4.58% | 3.81% | -2.57% | 0.00% | 12.99% | 5.10% | 12.47% |
| 2019 | 10.52% | 3.55% | 0.54% | 3.05% | -6.09% | 6.53% | 0.35% | -3.31% | 3.22% | 0.70% | 2.43% | -4.50% | 17.00% |
| 2018 | 2.05% | -5.35% | -0.35% | -0.53% | 1.07% | 0.88% | 3.67% | 2.53% | -0.82% | -8.62% | 3.63% | -14.83% | -17.01% |
| 2017 | 1.02% | 1.85% | -0.99% | 0.17% | -0.83% | 1.18% | 1.16% | -0.82% | 3.48% | 0.80% | 3.33% | -9.32% | 0.40% |
| 2016 | -3.10% | 1.07% | 5.98% | -1.16% | 1.51% | -0.17% | 2.65% | 0.48% | -1.77% | -1.80% | 8.00% | 4.07% | 16.28% |
| 2015 | -2.66% | 4.31% | -1.61% | -0.82% | 1.24% | -1.63% | 1.66% | -4.99% | -2.04% | 5.92% | -0.31% | -39.44% | -40.31% |
| 2014 | -5.34% | 4.15% | 1.99% | -0.21% | 2.24% | 2.12% | -0.74% | 3.71% | -2.86% | 2.21% | 2.75% | -37.15% | -30.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEQFX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monteagle Opportunity Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.77 | $0.06 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.10% | 0.85% | 0.29% | 0.03% | 0.68% | 0.62% | 0.31% | 0.80% | 13.08% | 1.05% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monteagle Opportunity Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Monteagle Opportunity Equity Fund показал максимальную просадку в 76.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 66.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.06% | 20 дек. 2013 г. | 1573 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -53.44% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1138 | 16 сент. 2013 г. | 1492 |
| -33.05% | 1 сент. 2000 г. | 524 | 9 окт. 2002 г. | 417 | 8 июн. 2004 г. | 941 |
| -19.6% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 31 | 20 нояб. 1998 г. | 91 |
| -12.15% | 19 июл. 1999 г. | 65 | 15 окт. 1999 г. | 22 | 16 нояб. 1999 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.