PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6122637498

CUSIP

612263749

Эмитент

Monteagle Funds

Дата выпуска

10 июн. 1998 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HEQFX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Opportunity Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) показал доход в -1.66% с начала года и 2.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEQFX составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HEQFX

С начала года

-1.66%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-8.73%

1 год

2.77%

3 года

5.91%

5 лет

11.76%

10 лет

7.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEQFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%-2.06%-4.16%-2.41%4.04%-1.66%
2024-1.31%2.66%3.67%-5.41%3.74%-2.46%7.61%0.20%1.21%-1.99%7.93%-7.20%7.70%
20236.84%-2.31%-2.29%0.56%-4.64%7.24%4.73%-2.95%-4.47%-5.24%7.71%9.11%13.39%
2022-2.70%-0.17%0.87%-5.34%3.09%-7.61%7.46%-2.49%-8.94%10.82%5.97%-4.45%-5.42%
20210.80%6.15%3.27%3.74%-0.14%-0.67%1.12%0.97%-4.79%4.32%-2.62%6.90%20.01%
2020-3.01%-9.14%-15.57%12.44%5.11%1.82%4.58%3.81%-2.57%0.00%12.99%5.10%12.47%
201910.52%3.55%0.54%3.05%-6.09%6.52%0.35%-3.30%3.22%0.70%2.43%2.08%25.07%
20182.05%-5.35%-0.35%-0.53%1.07%0.88%3.67%2.53%-0.82%-8.62%3.63%-9.27%-11.59%
20171.02%1.85%-0.99%0.17%-0.83%1.18%1.16%-0.82%3.48%0.80%3.33%-0.21%10.48%
2016-3.11%1.07%5.99%-1.17%1.51%-0.17%2.65%0.49%-1.77%-1.80%8.00%3.48%15.61%
2015-2.66%4.31%-1.61%-0.82%1.24%-1.63%1.66%-4.99%-2.04%5.92%-0.31%-2.75%-4.15%
2014-5.33%4.15%1.99%-0.21%2.24%2.12%-0.74%3.71%-2.86%2.21%2.75%-0.16%9.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HEQFX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HEQFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monteagle Opportunity Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monteagle Opportunity Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$1.40$0.35$1.61$0.04$0.42$0.34$0.63$0.73$3.61$5.84

Дивидендный доход

4.91%4.79%30.46%6.66%27.17%0.68%7.39%7.09%10.68%12.44%62.19%59.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monteagle Opportunity Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.39$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.61$3.61
2014$5.84$5.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monteagle Opportunity Equity Fund показал максимальную просадку в 48.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 9.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.29%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.843
-37.04%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.206
-32.69%1 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.3481 мар. 2004 г.872
-20.81%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-20.11%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...