Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции HEQFX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEQFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,455.

Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) показал доход в 9.66% с начала года и 21.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEQFX составила 9.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.33%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HEQFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +9,206.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -98.8%.

Monteagle Opportunity Equity Fund has an annualized alpha of 2771.45%, beta of -0.40, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 1998.

• This fund participated in 89.47% of S&P 500 Index downside but only 89.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of -0.40 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HEQFX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.

HEQFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Monteagle Opportunity Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monteagle Opportunity Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Monteagle Opportunity Equity Fund показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 98.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.