Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX)
Информация о фонде
| ISIN | US6122637498 |
|---|---|
| CUSIP | 612263749 |
| Эмитент | Monteagle Funds |
| Дата выпуска | 10 июн. 1998 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monteagle Opportunity Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Monteagle Opportunity Equity Fund показал доход в 0.23% с начала года и 12.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monteagle Opportunity Equity Fund составила 3.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.23% | 6.92% |
| 1 месяц | -4.18% | -2.83% |
| 6 месяцев | 19.20% | 23.86% |
| 1 год | 12.06% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.88% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.27% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.31% | 2.66% | 3.67% | |||||||||
| 2023 | -4.47% | -5.24% | 7.71% | 9.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Monteagle Opportunity Equity Fund(HEQFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monteagle Opportunity Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.35 | $1.61 | $0.04 | $0.42 | $0.34 | $0.63 | $0.77 | $0.06 | $6.06 | $4.08 |
Дивидендный доход | 30.30% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 13.08% | 1.06% | 61.94% | 28.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monteagle Opportunity Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.06 |
| 2013 | $4.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Monteagle Opportunity Equity Fund показал максимальную просадку в 48.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 4.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.3% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 843 |
| -46.78% | 25 февр. 2015 г. | 1278 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 1500 |
| -32.91% | 1 сент. 2000 г. | 524 | 9 окт. 2002 г. | 373 | 5 апр. 2004 г. | 897 |
| -19.6% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 31 | 20 нояб. 1998 г. | 91 |
| -17.83% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Monteagle Opportunity Equity Fund составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.