Hodges Fund (HDPMX)
Информация о фонде
| ISIN | US7429351098 |
|---|---|
| CUSIP | 742935109 |
| Эмитент | Hodges |
| Дата выпуска | 9 окт. 1992 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HDPMX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hodges Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hodges Fund показал доход в 5.92% с начала года и 33.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hodges Fund составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.92% | 11.18% |
| 1 месяц | 2.13% | 5.60% |
| 6 месяцев | 17.40% | 17.48% |
| 1 год | 33.63% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.91% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.75% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDPMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.26% | 7.54% | 5.31% | -8.04% | 5.92% | ||||||||
| 2023 | 15.06% | -4.68% | -1.89% | -5.41% | -1.52% | 13.96% | 8.69% | -3.41% | -4.10% | -8.89% | 13.93% | 8.74% | 29.81% |
| 2022 | -10.86% | 5.82% | 1.88% | -12.15% | -1.24% | -17.21% | 17.41% | -3.00% | -12.09% | 14.06% | 10.05% | -9.87% | -21.80% |
| 2021 | 5.85% | 10.29% | 3.80% | 4.23% | 1.05% | 3.59% | -2.75% | 0.90% | -3.94% | 3.96% | -0.81% | 0.76% | 29.50% |
| 2020 | -3.91% | -13.04% | -33.30% | 24.45% | 13.14% | 9.59% | 4.33% | 7.38% | 3.75% | 1.07% | 19.72% | 7.15% | 29.58% |
| 2019 | 21.20% | 5.53% | -0.63% | 5.01% | -13.90% | 8.11% | 0.95% | -10.09% | 4.75% | -2.42% | 3.12% | 3.51% | 23.02% |
| 2018 | 4.42% | -4.23% | -2.22% | -1.28% | 5.12% | -2.72% | 0.96% | 1.92% | -4.31% | -14.49% | -0.56% | -20.61% | -34.39% |
| 2017 | 1.99% | -1.05% | -1.42% | -1.22% | -2.00% | 0.35% | 4.48% | -2.01% | 2.89% | 0.27% | 5.67% | 5.55% | 13.87% |
| 2016 | -11.04% | 4.73% | 14.25% | 6.64% | -1.84% | -0.32% | 7.33% | 3.55% | 2.66% | -2.17% | 12.56% | 0.15% | 39.78% |
| 2015 | -6.64% | 8.63% | 0.54% | 1.74% | -1.08% | -2.93% | -2.00% | -1.18% | -6.56% | 9.55% | -0.42% | -9.96% | -11.47% |
| 2014 | -2.75% | 9.73% | -0.97% | -1.51% | 4.26% | 3.08% | -2.81% | 5.96% | -2.24% | -1.40% | -0.56% | -2.82% | 7.30% |
| 2013 | 6.35% | 3.48% | 7.05% | 0.86% | 7.79% | 0.65% | 4.41% | 0.00% | 5.60% | 5.74% | 4.66% | -0.05% | 57.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HDPMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HDPMX (Hodges Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Fund (HDPMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.60 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% | 0.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hodges Fund показал максимальную просадку в 69.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1077 торговых сессий.
Текущая просадка Hodges Fund составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.66% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1077 | 18 июн. 2013 г. | 1431 |
| -67.16% | 24 янв. 2018 г. | 541 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 7 янв. 2021 г. | 745 |
| -59.95% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 540 | 1 дек. 2004 г. | 1187 |
| -36.68% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 372 | 20 мар. 2024 г. | 587 |
| -34.82% | 16 окт. 1997 г. | 256 | 8 окт. 1998 г. | 78 | 26 янв. 1999 г. | 334 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hodges Fund составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.