- ISIN
- US7429351098
- CUSIP
- 742935109
- Эмитент
- Hodges
- Дата выпуска
- 9 окт. 1992 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDPMX
Hodges Fund (HDPMX) прибавил 26.5% с начала года. Текущая цена акции HDPMX — $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDPMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hodges Fund (HDPMX) показал доход в 26.46% с начала года и 39.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDPMX составила 14.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Hodges Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 18.48%
- С начала года
- 26.46%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 14.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HDPMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HDPMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.98% | 3.30% | -8.18% | 13.47% | 11.30% | 7.87% | -5.88% | 26.46% | |||||
| 2025 | 8.97% | -3.52% | -11.35% | -0.08% | 9.23% | 7.62% | 2.49% | 7.42% | 1.16% | 0.68% | -0.65% | 1.73% | 24.06% |
| 2024 | -2.26% | 7.54% | 5.31% | -8.04% | 2.03% | 1.66% | 0.92% | -1.59% | 4.43% | 1.86% | 16.65% | -0.61% | 29.32% |
| 2023 | 15.06% | -4.68% | -1.89% | -5.41% | -1.52% | 13.96% | 8.69% | -3.41% | -4.10% | -8.89% | 13.93% | 8.74% | 29.81% |
| 2022 | -10.86% | 5.82% | 1.88% | -12.15% | -1.24% | -17.21% | 17.41% | -3.00% | -12.09% | 14.06% | 10.05% | -9.87% | -21.80% |
| 2021 | 5.85% | 10.29% | 3.80% | 4.23% | 1.05% | 3.59% | -2.75% | 0.90% | -3.94% | 3.96% | -0.81% | 0.76% | 29.50% |
Метрики бенчмарка
Hodges Fund has an annualized alpha of 0.84%, beta of 1.22, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 1992.
- This fund captured 136.42% of S&P 500 Index gains and 126.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.84%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 136.42%
- Участие в снижении
- 126.47%
Комиссия
Комиссия HDPMX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDPMX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hodges Fund (HDPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.24 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.71 | +1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hodges Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.39 | $7.39 | $10.92 | $0.44 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.60 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендный доход | 7.51% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hodges Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.39 | $7.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.92 | $10.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hodges Fund показал максимальную просадку в 69.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1077 торговых сессий.
Текущая просадка Hodges Fund составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.66%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 3mo | 5y 8moокт. 2007 г. - июнь 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-67.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 25d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-59.95%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.68%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.82%окт. 1998 г. | 11mo 27d | 3mo 20d | 1y 3moокт. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| HDPMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -56.78% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -9.10% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -18.90% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -25.43% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -33.92% | -33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -10.70% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.09% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDPMX
Добавьте Hodges Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDPMX