Hennessy Total Return Fund (HDOGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hennessy Total Return Fund (HDOGX) показал доход в 3.64% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDOGX составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HDOGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -7.2%.

Hennessy Total Return Fund: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.60, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 28.07.1998.

• Этот фонд участвовал в 60.38% снижения S&P 500 Index, но только в 57.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия HDOGX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.

HDOGX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hennessy Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hennessy Total Return Fund показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 848 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Total Return Fund составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.