- ISIN
- US4258872054
- CUSIP
- 425887205
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 28 июл. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDOGX
Hennessy Total Return Fund (HDOGX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции HDOGX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDOGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Total Return Fund (HDOGX) показал доход в 3.26% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDOGX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hennessy Total Return Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 6.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HDOGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HDOGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 5.54% | -4.01% | -0.33% | 0.13% | -0.67% | 3.26% | ||||||
| 2025 | 4.07% | 3.83% | 0.41% | -3.28% | 0.81% | 0.95% | -0.51% | 2.20% | 0.49% | 1.58% | 4.31% | -1.14% | 14.31% |
| 2024 | 0.15% | -0.68% | 2.97% | -2.62% | 2.00% | -1.57% | 4.94% | 1.10% | 1.02% | -2.39% | 1.93% | -3.64% | 2.89% |
| 2023 | 1.22% | -2.78% | 1.79% | -0.15% | -3.54% | 3.05% | 3.43% | -0.60% | -2.83% | -1.34% | 4.95% | 5.10% | 8.07% |
| 2022 | 0.79% | -1.22% | 2.48% | -1.21% | 4.25% | -6.57% | 1.04% | -3.60% | -5.90% | 9.78% | 5.35% | 2.50% | 6.68% |
| 2021 | -0.00% | 2.47% | 6.53% | -0.15% | 1.99% | -0.55% | -0.95% | 0.81% | -2.94% | 1.96% | -3.03% | 5.54% | 11.80% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Total Return Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.60, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1998.
- This fund participated in 60.55% of S&P 500 Index downside but only 55.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 55.84%
- Участие в снижении
- 60.55%
Комиссия
Комиссия HDOGX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDOGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDOGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 13.52 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.49 | $0.99 | $1.56 | $0.19 | $1.04 | $0.25 | $0.63 | $1.73 | $0.16 | $1.43 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.17% | 3.80% | 7.55% | 11.88% | 1.35% | 8.29% | 1.72% | 4.91% | 12.76% | 1.17% | 11.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Total Return Fund показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 848 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Total Return Fund составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.25%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 4mo | 4y 9moокт. 2007 г. - июль 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.96%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -25.37%март 2020 г. | 2mo 20d | 11mo 20d | 1y 2moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.19%март 2000 г. | 10mo 8d | 1y 1d | 1y 10moмай 1999 г. - март 2001 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.84%сент. 2022 г. | 4mo 2d | 2mo 9d | 6mo 11dмай 2022 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| HDOGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -56.78% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.10% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -18.90% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -25.43% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.37% | -33.92% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.74% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -10.72% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.97% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDOGX
Добавьте Hennessy Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDOGX