Hennessy Total Return Fund (HDOGX)
Информация о фонде
| ISIN | US4258872054 |
|---|---|
| CUSIP | 425887205 |
| Эмитент | Hennessy |
| Дата выпуска | 28 июл. 1998 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия HDOGX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hennessy Total Return Fund показал доход в 6.25% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Total Return Fund составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.25% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.85% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.44% | 8.81% |
| 1 год | 13.12% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.91% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.98% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDOGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | -0.68% | 2.97% | -2.62% | 2.00% | -1.57% | 4.94% | 1.10% | 6.25% | ||||
| 2023 | 1.22% | -2.78% | 1.79% | -0.15% | -3.54% | 3.05% | 3.43% | -0.60% | -2.83% | -1.34% | 4.95% | 5.10% | 8.07% |
| 2022 | 0.79% | -1.22% | 2.48% | -1.21% | 4.25% | -6.57% | 1.04% | -3.60% | -5.90% | 9.78% | 5.35% | -2.58% | 1.39% |
| 2021 | -0.00% | 2.47% | 6.53% | -0.15% | 1.98% | -0.55% | -0.95% | 0.81% | -2.94% | 1.96% | -3.03% | 5.54% | 11.80% |
| 2020 | -4.27% | -7.09% | -7.67% | 8.42% | 1.82% | -2.23% | 0.96% | 0.87% | -2.60% | -2.84% | 9.52% | 1.76% | -4.79% |
| 2019 | 3.09% | 3.00% | 1.69% | 0.43% | -3.30% | 4.13% | 0.50% | -2.07% | 1.79% | 0.29% | 0.57% | 2.01% | 12.56% |
| 2018 | 1.77% | -4.28% | -0.53% | 1.38% | -0.00% | 0.85% | 2.03% | 1.40% | 1.40% | -2.09% | 3.69% | -7.87% | -2.79% |
| 2017 | -0.36% | 2.77% | -1.06% | 0.36% | -0.22% | 0.37% | 2.45% | 0.28% | 2.51% | 0.48% | 1.91% | 1.22% | 11.15% |
| 2016 | -1.31% | 0.78% | 5.21% | 0.82% | 0.88% | 2.35% | 1.29% | -0.42% | 0.66% | -2.19% | 2.89% | -3.17% | 7.76% |
| 2015 | -2.11% | 4.30% | -2.23% | 2.12% | -0.21% | -2.26% | 0.64% | -4.60% | -1.25% | 7.09% | -0.21% | 0.24% | 0.99% |
| 2014 | -2.60% | 2.04% | 1.94% | 1.49% | 0.27% | 0.93% | 0.07% | 1.72% | -0.14% | -0.20% | 2.16% | -1.91% | 5.79% |
| 2013 | 4.32% | 1.84% | 2.69% | 3.10% | -0.43% | 0.07% | 2.23% | -2.82% | 0.77% | 3.10% | 1.61% | 0.82% | 18.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HDOGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Total Return Fund (HDOGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.99 | $0.90 | $0.19 | $1.04 | $0.25 | $0.24 | $1.73 | $0.16 | $1.43 | $1.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 7.07% | 7.55% | 6.87% | 1.35% | 8.29% | 1.72% | 1.83% | 12.76% | 1.17% | 11.07% | 8.78% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.73 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.25 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hennessy Total Return Fund показал максимальную просадку в 53.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 846 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Total Return Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.25% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 846 | 17 июл. 2012 г. | 1197 |
| -27.96% | 17 мая 2001 г. | 347 | 9 окт. 2002 г. | 299 | 17 дек. 2003 г. | 646 |
| -25.37% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 296 |
| -21.19% | 4 мая 1999 г. | 219 | 7 мар. 2000 г. | 252 | 8 мар. 2001 г. | 471 |
| -14.84% | 31 мая 2022 г. | 86 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 386 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hennessy Total Return Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.