PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US41664L7405

CUSIP

41664L740

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

30 мая 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HCKAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HCKAX с KBR HCKAX с USA
Популярные сравнения:
HCKAX с KBR HCKAX с USA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) показал доход в 0.11% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCKAX составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

HCKAX

С начала года

0.11%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-3.10%

1 год

4.78%

5 лет

5.50%

10 лет

1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCKAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%-0.49%-2.83%-1.21%2.25%0.11%
20240.21%2.34%2.78%-3.45%3.78%0.90%2.32%2.07%1.52%-1.62%3.59%-4.48%9.99%
20234.72%-2.97%1.58%1.23%-1.10%3.47%2.06%-1.80%-3.87%-2.03%7.14%1.66%9.91%
2022-3.57%-1.62%0.69%-5.87%0.31%-6.18%5.11%-2.80%-7.56%6.01%5.02%-9.13%-19.14%
2021-1.38%2.49%2.74%3.42%0.18%0.73%1.55%1.53%-2.99%3.56%-1.85%-0.12%10.05%
20200.11%-4.99%-10.42%8.52%4.27%0.71%3.97%3.39%-1.40%-1.77%9.13%-0.02%10.29%
20195.45%2.87%1.54%2.54%-3.01%4.59%1.06%0.00%0.83%0.94%1.97%-2.89%16.70%
20183.06%-2.77%-1.06%-0.00%1.60%0.12%2.63%1.44%-0.04%-4.97%2.46%-11.43%-9.50%
20171.70%2.61%0.18%0.81%1.31%0.80%1.29%-0.20%1.42%1.26%1.63%-8.13%4.32%
2016-4.09%-0.33%4.93%1.26%0.73%-0.01%2.68%0.20%0.19%-1.20%1.83%-5.55%0.20%
2015-1.67%3.77%-0.53%0.73%0.91%-2.05%1.20%-4.37%-2.07%5.46%0.19%-11.02%-9.96%
2014-1.61%3.09%0.30%0.53%1.84%1.69%-1.27%2.83%-1.84%1.36%1.93%-8.13%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCKAX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCKAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Checks and Balances Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Checks and Balances Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.43$0.75$0.69$0.45$0.70$0.88$1.32$0.82$0.18$1.34

Дивидендный доход

4.51%4.46%4.57%8.58%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%1.92%12.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Checks and Balances Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.33$0.45
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.34$0.43
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.67$0.75
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.63$0.69
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.37$0.45
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.61$0.70
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.79$0.88
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.24$1.32
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.73$0.82
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.18
2014$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.25$1.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Checks and Balances Fund показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford Checks and Balances Fund составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.53%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.815
-31.29%28 нояб. 2014 г.133723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.1509
-22.94%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.———
-15.72%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.220
-8.66%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.1031 июл. 2014 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...