- ISIN
- US41664L7405
- CUSIP
- 41664L740
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 мая 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции HCKAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCKAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) показал доход в 5.89% с начала года и 16.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCKAX составила 9.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Hartford Checks and Balances Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HCKAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HCKAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | 0.67% | -4.56% | 6.27% | 3.09% | -0.45% | 5.89% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -0.49% | -2.83% | -1.21% | 2.97% | 3.20% | -0.10% | 2.42% | 2.09% | 1.30% | 1.19% | 0.08% | 11.51% |
| 2024 | 0.21% | 2.34% | 2.78% | -3.45% | 3.79% | 0.90% | 2.32% | 2.07% | 1.52% | -1.62% | 3.59% | -1.88% | 12.99% |
| 2023 | 4.72% | -2.97% | 1.58% | 1.23% | -1.10% | 3.47% | 2.06% | -1.80% | -3.87% | -2.03% | 7.14% | 4.51% | 13.00% |
| 2022 | -3.57% | -1.62% | 0.69% | -5.87% | 0.31% | -6.18% | 5.11% | -2.80% | -7.56% | 6.01% | 5.02% | -2.55% | -13.28% |
| 2021 | -1.38% | 2.50% | 2.74% | 3.42% | 0.18% | 0.74% | 1.55% | 1.53% | -2.99% | 3.56% | -1.85% | 3.71% | 14.28% |
Метрики бенчмарка
Hartford Checks and Balances Fund has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.63, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2007.
- This fund participated in 72.70% of S&P 500 Index downside but only 67.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 67.94%
- Участие в снижении
- 72.70%
Комиссия
Комиссия HCKAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCKAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCKAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.98 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 13.78 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Checks and Balances Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.59 | $0.43 | $0.78 | $0.69 | $0.45 | $0.70 | $0.88 | $1.32 | $0.82 | $1.20 |
Дивидендный доход | 7.01% | 7.43% | 5.85% | 4.57% | 8.94% | 6.33% | 4.41% | 7.45% | 10.66% | 13.93% | 8.70% | 12.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Checks and Balances Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Checks and Balances Fund показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Hartford Checks and Balances Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.91%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.29%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.73%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.37%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 24d | 5mo 25dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| HCKAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -56.78% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.10% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -18.90% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.91% | -33.92% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.33% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -10.72% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCKAX
Добавьте Hartford Checks and Balances Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCKAX