Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Checks and Balances Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) показал доход в -4.65% с начала года и 7.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCKAX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HCKAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

Hartford Checks and Balances Fund: годовая альфа составляет 1.15%, бета — 0.63, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 01.06.2007.

• Этот фонд участвовал в 72.70% снижения S&P 500 Index, но только в 68.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия HCKAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HCKAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hartford Checks and Balances Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Checks and Balances Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hartford Checks and Balances Fund показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Hartford Checks and Balances Fund составляет 6.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.