Rational Strategic Allocation Fund (HBAFX)
Информация о фонде
| ISIN | US6282558468 |
|---|---|
| CUSIP | 628255846 |
| Эмитент | Rational Funds |
| Дата выпуска | 29 июл. 2009 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Комиссия
Комиссия HBAFX составляет 1.81%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational Strategic Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational Strategic Allocation Fund показал доход в 14.64% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rational Strategic Allocation Fund составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.64% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.76% | 1.45% |
| 6 месяцев | 1.43% | 8.81% |
| 1 год | 19.23% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.30% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.45% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 6.78% | 7.71% | -5.79% | 4.58% | 3.42% | 0.52% | -4.32% | 14.64% | ||||
| 2023 | 7.27% | -3.12% | -0.14% | 1.54% | -0.14% | 6.08% | 3.78% | -2.13% | -6.41% | -3.70% | 11.38% | 2.94% | 17.15% |
| 2022 | -5.92% | -3.51% | 3.30% | -10.91% | -1.05% | -11.32% | 9.97% | -4.23% | -13.89% | 7.33% | 5.60% | -11.00% | -32.94% |
| 2021 | -0.67% | 3.58% | 4.33% | 5.93% | 0.59% | 2.59% | 2.78% | 3.36% | -4.37% | 7.89% | -1.15% | 4.86% | 33.33% |
| 2020 | 0.10% | -7.36% | -17.03% | 2.18% | 2.53% | 1.60% | 2.32% | 0.13% | 0.12% | -2.53% | 12.58% | 4.79% | -3.41% |
| 2019 | 3.83% | 1.26% | 1.14% | 1.24% | -2.75% | 2.76% | 1.85% | -0.10% | 0.63% | 0.10% | 1.11% | 0.89% | 12.48% |
| 2018 | 3.48% | -2.60% | -1.35% | 0.60% | 1.10% | -0.62% | 1.59% | 1.08% | -0.03% | -4.20% | 0.92% | -2.83% | -3.07% |
| 2017 | 1.06% | 1.58% | 0.18% | 0.41% | 0.51% | 0.81% | 1.74% | 0.10% | 1.67% | 0.79% | 0.88% | 1.32% | 11.62% |
| 2016 | -3.07% | 0.32% | 4.03% | 0.51% | 1.32% | 1.41% | 2.08% | 0.00% | 0.51% | -1.64% | 2.16% | 0.43% | 8.16% |
| 2015 | -0.88% | 2.40% | -0.09% | 0.09% | 0.43% | -0.77% | 0.00% | -3.66% | -1.64% | 3.87% | 0.09% | -12.68% | -12.98% |
| 2014 | -1.44% | 2.59% | -0.21% | -0.42% | 1.02% | 1.61% | -1.74% | 2.19% | -2.15% | 1.01% | 0.42% | -4.17% | -1.50% |
| 2013 | 3.00% | 0.35% | 1.78% | 0.95% | -0.09% | -1.57% | 3.00% | -1.71% | 2.54% | 2.39% | 0.83% | -2.33% | 9.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HBAFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Strategic Allocation Fund (HBAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Strategic Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.41 | $0.54 | $1.61 | $0.28 | $0.65 | $0.59 | $0.44 | $1.18 | $0.12 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.29% | 5.06% | 7.83% | 15.67% | 3.07% | 6.79% | 6.50% | 4.36% | 12.55% | 1.22% | 2.13% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Strategic Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.24 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational Strategic Allocation Fund показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка Rational Strategic Allocation Fund составляет 10.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.39% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 387 | 16 июл. 2024 г. | 635 |
| -29.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 283 |
| -22.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -22.1% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 476 | 2 янв. 2018 г. | 881 |
| -12.73% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational Strategic Allocation Fund составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.