Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX)
Информация о фонде
US4166487490
416648749
27 мая 2004 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HBAAX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hartford Moderate Allocation Fund показал доход в 2.74% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hartford Moderate Allocation Fund составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
HBAAX
2.74%
3.63%
5.86%
14.31%
3.66%
2.83%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | 2.74% | |||||||||||
| 2024 | 0.26% | 2.56% | 2.41% | -2.92% | 3.43% | 1.29% | 1.76% | 2.35% | 1.46% | -2.04% | 3.31% | -2.27% | 11.93% |
| 2023 | 5.00% | -2.69% | 2.03% | 0.63% | -1.17% | 3.09% | 1.94% | -1.90% | -3.53% | -1.92% | 6.71% | 4.30% | 12.56% |
| 2022 | -3.29% | -1.98% | 0.32% | -6.02% | 0.26% | -6.22% | 4.91% | -2.86% | -6.87% | 3.54% | 5.83% | -5.34% | -17.27% |
| 2021 | -0.31% | 1.42% | 1.71% | 2.82% | 0.67% | 0.66% | 0.66% | 1.24% | -2.95% | 2.67% | -1.95% | -1.90% | 4.64% |
| 2020 | -0.59% | -4.73% | -10.83% | 7.56% | 3.61% | 1.88% | 3.59% | 2.88% | -1.32% | -0.75% | 7.47% | 0.99% | 8.63% |
| 2019 | 5.76% | 2.27% | 0.80% | 2.20% | -3.27% | 4.36% | 0.17% | -1.36% | 1.12% | 1.37% | 1.69% | 0.55% | 16.48% |
| 2018 | 3.31% | -2.89% | -0.41% | 0.00% | 0.91% | -0.41% | 2.06% | 0.48% | -0.24% | -4.92% | 1.19% | -10.11% | -11.15% |
| 2017 | 1.63% | 1.87% | 0.52% | 1.22% | 1.20% | 0.59% | 1.60% | 0.17% | 1.33% | 1.55% | 1.29% | -1.37% | 12.18% |
| 2016 | -4.50% | -0.59% | 4.74% | 0.75% | 1.03% | -0.28% | 2.69% | -0.00% | 0.72% | -2.15% | 1.19% | 1.22% | 4.63% |
| 2015 | -0.25% | 3.07% | -0.50% | 1.83% | -0.00% | -1.88% | -0.25% | -3.92% | -2.25% | 3.73% | -0.34% | -7.96% | -8.90% |
| 2014 | -1.77% | 2.83% | -0.08% | 0.61% | 1.52% | 1.41% | -1.48% | 1.42% | -2.82% | 0.15% | 0.30% | -9.07% | -7.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HBAAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Moderate Allocation Fund (HBAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.19 | $0.24 | $0.31 | $0.33 | $0.10 | $0.05 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.41% | 2.08% | 2.05% | 1.85% | 1.46% | 1.99% | 2.98% | 2.72% | 0.94% | 0.50% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hartford Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford Moderate Allocation Fund составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.45% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 877 |
| -26.67% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 1145 | 28 авг. 2020 г. | 1550 |
| -24.97% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 519 | 7 нояб. 2024 г. | 754 |
| -14.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -7.62% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 93 | 25 окт. 2006 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hartford Moderate Allocation Fund составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.