PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Balanced HLS Fund (HADAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Balanced HLS Fund (HADAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4165288758

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

30 мар. 1983 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HADAX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

Популярные сравнения:
HADAX с ABALX
Популярные сравнения:
HADAX с ABALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) показал доход в 1.98% с начала года и 1.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HADAX составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HADAX

С начала года

1.98%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-2.35%

1 год

1.66%

3 года

-0.53%

5 лет

2.12%

10 лет

2.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-1.09%-3.23%0.00%3.03%1.98%
20240.49%2.04%2.41%-3.28%2.74%1.87%2.65%-3.53%1.09%-1.37%3.52%-4.25%4.02%
20234.80%-2.98%2.02%1.50%-1.63%3.57%2.52%-4.42%-3.11%-2.58%7.14%4.89%11.50%
2022-3.30%-2.01%-0.06%-5.48%1.35%-5.19%5.41%-15.79%-6.85%4.65%5.13%-3.51%-24.50%
2021-0.98%2.50%3.93%3.91%1.36%0.74%1.98%-2.77%-3.46%4.11%-1.42%3.23%13.51%
20200.10%-5.12%-9.98%9.20%3.57%0.51%3.33%-1.55%-1.50%-1.63%8.76%1.68%5.94%
20195.35%2.14%1.66%2.80%-3.56%4.63%1.38%-9.37%1.08%1.90%2.10%2.36%12.24%
20183.55%-2.96%-1.57%-0.55%1.51%0.39%2.83%-2.91%0.32%-5.46%1.87%-6.38%-9.49%
20171.06%3.17%-0.10%0.91%1.04%0.45%1.88%-0.03%1.65%1.42%1.86%1.32%15.59%
2016-3.12%-0.00%4.58%0.93%1.07%0.29%2.57%0.03%-0.57%-2.09%0.99%1.41%6.03%
2015-1.07%3.25%-0.61%0.62%0.83%-1.72%1.39%-4.47%-1.85%5.36%-0.07%-1.11%0.18%
2014-1.95%3.45%0.35%0.47%1.67%1.88%-1.13%2.87%-1.45%1.47%1.97%-0.07%9.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HADAX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HADAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HADAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Balanced HLS Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Balanced HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.66$2.66$1.33$4.55$2.23$2.11$3.21$2.02$0.71$0.77$0.52$0.48

Дивидендный доход

8.88%9.05%4.62%17.33%6.29%6.68%10.62%7.35%2.29%2.80%1.95%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Balanced HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$0.00$0.82$2.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.52$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$0.00$0.00$0.00$0.42$4.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$0.63$2.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.00$0.70$2.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$0.00$0.00$0.00$0.54$3.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.71$2.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.57$0.71
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.44$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.38$0.52
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.38$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Balanced HLS Fund показал максимальную просадку в 50.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Hartford Balanced HLS Fund составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.56%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1321
-34.07%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.11684 июн. 2007 г.1587
-30.3%26 авг. 2021 г.27730 сент. 2022 г.———
-26.36%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-16.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.376
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...