Хотите диверсифицировать портфель помимо GTIP? У ETF ниже самая низкая корреляция с GTIP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTIP.
Лучшие диверсификаторы для GTIP
1550 ETF имеют низкую корреляцию с GTIP (менее 0.3), из них 90 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.43 | -0.43 | 73 | Leveraged Currency | GTIP vs YCS | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.23 | — | — | 81 | Systematic Trend | GTIP vs FFUT | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.09 | 0.02 | 84 | Oil & Gas | GTIP vs UGA | |
| Bastion Energy ETF | -0.20 | — | — | 85 | Energy Equities | GTIP vs BESF | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.10 | 0.01 | 57 | Oil & Gas | GTIP vs DBE |
Смотреть все 2069 диверсификаторов для GTIP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GTIP
Добавьте GTIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTIP