Хотите диверсифицировать портфель помимо GTIP? У ETF ниже самая низкая корреляция с GTIP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTIP.
Лучшие диверсификаторы для GTIP
1727 ETF имеют низкую корреляцию с GTIP (менее 0.3), из них 107 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.44 | -0.43 | 61 | Leveraged Currency | GTIP vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.24 | -0.09 | 0.02 | 69 | Oil & Gas | GTIP vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.10 | 0.01 | 71 | Oil & Gas | GTIP vs DBE | |
| Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Cal... | -0.21 | -0.11 | -0.11 | 64 | Commodities | GTIP vs USOI | |
| United States Oil Fund LP | -0.20 | -0.10 | 0.01 | 66 | Oil & Gas | GTIP vs USO |
Смотреть все 2114 диверсификаторов для GTIP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GTIP
Добавьте GTIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTIP