Хотите диверсифицировать портфель помимо GTIP? У ETF ниже самая низкая корреляция с GTIP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GTIP.
Лучшие диверсификаторы для GTIP
1537 ETF имеют низкую корреляцию с GTIP (менее 0.3), из них 54 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.41 | -0.43 | -0.43 | 63 | Leveraged Currency | GTIP vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.22 | -0.07 | 0.02 | 55 | Oil & Gas | GTIP vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.20 | — | — | 64 | Systematic Trend | GTIP vs FFUT | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.19 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | GTIP vs CSHP | |
| Bastion Energy ETF | -0.17 | — | — | 84 | Energy Equities | GTIP vs BESF |
Смотреть все 1949 диверсификаторов для GTIP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GTIP
Добавьте GTIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GTIP