- ISIN
- VGG4095T1075
- CUSIP
- G4095T107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.14M
- Enterprise Value
- $36.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 1.99
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $30.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.18M
- Годовой диапазон
- $0.47 - $2.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTEC
Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) прибавил 6.0% с начала года. По цене $1 за акцию GTEC торгуется на 71.3% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $74.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) показал доход в 6.04% с начала года и -67.67% за последние 12 месяцев.
Greenland Technologies Holding Corporation
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- -38.69%
- 1 год
- -67.67%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GTEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +216.0%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTEC закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +120.5%, в то время как худший день был 23 нояб. 2021 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.86% | -22.23% | -0.17% | -3.66% | -6.42% | 3.16% | 6.04% | ||||||
| 2025 | 24.23% | -45.64% | 33.59% | 12.00% | 0.51% | 1.02% | -14.57% | -18.24% | -5.04% | -12.88% | -6.96% | -42.72% | -68.41% |
| 2024 | 16.49% | -3.08% | -29.84% | -27.60% | -9.37% | -3.45% | 17.86% | 21.21% | 23.50% | 1.62% | -13.15% | -11.01% | -30.47% |
| 2023 | 12.84% | -11.79% | -24.88% | -10.43% | 21.23% | -7.91% | 2.45% | 68.86% | 10.64% | -13.14% | -8.86% | 12.96% | 27.98% |
| 2022 | -20.68% | 1.76% | -5.78% | -21.47% | -2.34% | 6.40% | 7.44% | -22.79% | -19.64% | -15.41% | -1.33% | -1.80% | -66.10% |
| 2021 | 2.90% | 61.74% | 2.66% | -33.55% | 2.92% | -7.33% | -17.98% | 6.69% | -8.45% | -7.80% | 32.47% | -16.17% | -11.19% |
Метрики бенчмарка
Greenland Technologies Holding Corporation has an annualized alpha of -58.80%, beta of 0.80, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2018.
- This stock participated in 390.36% of S&P 500 Index downside but only -81.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -58.80%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -81.48%
- Участие в снижении
- 390.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTEC имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greenland Technologies Holding Corporation показал максимальную просадку в 96.67%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenland Technologies Holding Corporation составляет 95.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.67%май 2026 г. | 5y 1mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -86.60%март 2020 г. | 5mo 28d | 11mo 6d | 1y 4moсент. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.81%март 2021 г. | 17d | 7d | 24dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.10%март 2021 г. | 0s | 10d | 10dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.53%дек. 2018 г. | 0s | 16d | 16dдек. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| GTEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -9.10% | -87.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -2.97% | -92.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.27% | -1.13% | -63.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greenland Technologies Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greenland Technologies Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTEC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTEC коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTEC по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTEC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTEC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTEC коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTEC
Добавьте Greenland Technologies Holding Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTEC