Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX)
Информация о фонде
US66538J6477
66538J647
5 апр. 2018 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия GTAIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund показал доход в 3.75% с начала года и 11.05% за последние 12 месяцев.
GTAIX
3.75%
3.65%
6.98%
11.05%
3.92%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | 3.75% | |||||||||||
| 2024 | -0.69% | 2.47% | 1.95% | -2.47% | 2.83% | 0.08% | 2.10% | 1.59% | 1.09% | -0.64% | 3.23% | -3.20% | 8.40% |
| 2023 | 4.08% | -2.01% | 1.18% | 0.11% | -0.54% | 4.60% | 2.80% | -0.91% | -2.27% | -2.85% | 6.08% | 4.81% | 15.58% |
| 2022 | -4.83% | -1.46% | 1.68% | -6.04% | 0.73% | -6.38% | 4.94% | -2.62% | -5.68% | 3.08% | 4.32% | -2.36% | -14.49% |
| 2021 | -0.10% | 0.99% | 1.67% | 2.80% | 0.94% | 1.62% | -0.55% | 1.02% | -3.51% | 3.42% | -2.11% | 2.93% | 9.26% |
| 2020 | -1.57% | -4.19% | -10.68% | 3.15% | 1.25% | 0.98% | 3.99% | 0.75% | -0.87% | -1.82% | 6.31% | 3.73% | -0.10% |
| 2019 | 5.59% | 1.06% | 0.97% | 1.14% | -2.37% | 3.68% | 0.00% | -1.02% | 0.59% | 2.16% | 0.71% | 2.74% | 16.08% |
| 2018 | 0.40% | -0.20% | -1.03% | 1.32% | 0.10% | -0.17% | -5.23% | 1.48% | -5.69% | -8.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GTAIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.27 | $0.15 | $0.25 | $0.08 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.38% | 2.68% | 1.66% | 2.36% | 0.82% | 1.78% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.18 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 245 |
| -19.42% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 579 |
| -13.96% | 19 апр. 2018 г. | 173 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 318 |
| -4.58% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
| -4.09% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.