PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grifols S.A (GRF.MC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINES0171996087
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация€6.06B
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.24
Цена/прибыль40.17
PEG коэффициент0.27
Общая выручка (12 мес.)€3.59B
Валовая прибыль (12 мес.)€1.31B
EBITDA (12 мес.)€696.09M
Годовой диапазон€6.36 - €15.92
Целевая цена€18.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Grifols S.A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.86%
12.92%
GRF.MC (Grifols S.A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Grifols S.A показал доход в -37.63% с начала года и -17.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Grifols S.A составила -3.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-37.63%22.85%
1 месяц-5.86%4.16%
6 месяцев12.38%15.77%
1 год-17.75%35.40%
5 лет (среднегодовая)-17.98%14.46%
10 лет (среднегодовая)-3.58%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GRF.MC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-34.36%-25.24%9.94%3.69%7.89%-15.74%18.30%7.77%2.05%-37.63%
202312.58%-4.87%-21.04%2.33%16.36%8.25%13.71%-5.28%-2.77%-13.91%22.48%19.21%43.50%
2022-7.50%9.00%-3.14%-2.91%22.44%-7.94%-21.15%-15.30%-26.26%-3.11%18.00%6.06%-36.18%
20211.76%-14.32%7.25%0.99%1.24%1.39%-6.13%-3.50%1.88%-6.10%-20.03%6.60%-28.39%
2020-3.60%-4.29%6.90%0.19%-9.47%-3.88%-8.62%-8.06%8.28%-5.20%2.41%0.55%-23.62%
2019-0.65%0.48%9.19%-0.88%-7.11%13.70%12.69%-1.71%-6.11%6.80%7.38%1.89%38.65%
20186.08%-12.85%1.90%1.48%7.92%2.98%-3.61%1.93%-4.22%3.83%-1.10%-7.51%-5.04%
20174.98%4.16%11.36%7.24%2.63%-3.20%-2.58%-0.02%3.79%9.03%-8.80%0.25%30.73%
2016-10.13%5.46%-3.12%-2.94%7.21%0.01%-3.21%-3.16%1.00%-6.10%2.72%2.90%-10.22%
201512.47%-2.67%10.27%-4.84%-4.56%0.17%11.24%-9.04%0.93%14.32%6.50%-4.47%30.43%
201410.59%7.43%-3.69%-3.21%3.25%0.81%-15.27%4.76%-8.44%0.32%10.08%-7.02%-3.81%
2013-4.97%8.92%6.01%5.34%-7.27%0.35%12.45%-4.16%-0.13%-0.48%11.42%3.30%32.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GRF.MC среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GRF.MC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRF.MC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRF.MC, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRF.MC, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRF.MC, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRF.MC, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grifols S.A (GRF.MC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GRF.MC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRF.MC, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRF.MC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRF.MC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRF.MC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRF.MC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

Grifols S.A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.20
2.43
GRF.MC (Grifols S.A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grifols S.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.00€0.00€0.00€0.30€0.13€0.28€0.33€0.26€0.25€0.26€0.18€0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%1.75%0.55%0.89%1.43%1.05%1.34%1.21%1.08%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grifols S.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.30
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.13
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.28
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.17€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.33
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.15€0.26
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.15€0.25
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14€0.26
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10€0.18
2013€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-71.28%
0
GRF.MC (Grifols S.A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Grifols S.A показал максимальную просадку в 79.45%, зарегистрированную 6 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Grifols S.A составляет 71.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.45%24 февр. 2020 г.10356 мар. 2024 г.
-57.9%27 авг. 2008 г.48322 июл. 2010 г.45124 апр. 2012 г.934
-31.42%11 июн. 2014 г.9216 окт. 2014 г.26126 окт. 2015 г.353
-27.23%2 нояб. 2007 г.438 янв. 2008 г.826 мая 2008 г.125
-24.81%3 дек. 2015 г.2617 дек. 2016 г.7727 мар. 2017 г.338

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grifols S.A составляет 8.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.90%
2.93%
GRF.MC (Grifols S.A)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grifols S.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Grifols S.A по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.040.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRF.MC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRF.MC значение P/E равно 40.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRF.MC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GRF.MC значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Grifols S.A.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию