GOAU — крупнейшие позиции и состав
GOAU от US Global включает 30 заявленных позиций с активами $160.9M. Крупнейшие позиции: Royal Gold Inc (RGLD) (10.38%), Franco-Nevada Corp (FNV) (10.12%) и OR Royalties Inc (OR) (8.79%). На 5 крупнейших позиций приходится 39.22% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
RGLD Royal Gold Inc | 10.38% | $20.36M |
FNV Franco-Nevada Corp | 10.12% | $19.86M |
OR OR Royalties Inc | 8.79% | $17.25M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 5.93% | $11.63M |
DPM DPM Metals Inc | 3.99% | $7.84M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.