- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.61B
- Enterprise Value
- $18.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥1.42
- Коэффициент P/E
- 33.53
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥26.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥5.33B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥4.37B
- Годовой диапазон
- $2.82 - $11.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNENY
Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) прибавил 3.1% с начала года. По цене $7 за акцию GNENY торгуется на 41.1% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNENY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) показал доход в 3.05% с начала года и 159.69% за последние 12 месяцев.
Ganfeng Lithium Co. Ltd
- 1 день
- -5.50%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 159.69%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GNENY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +81.1%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNENY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 29 июл. 2021 г. с доходностью +80.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 26.90% | 2.28% | 16.90% | -20.55% | -19.71% | 3.05% | ||||||
| 2025 | -3.12% | 21.37% | -10.47% | -6.12% | -5.53% | 17.99% | 29.20% | 9.44% | 16.50% | 52.51% | -12.79% | 11.55% | 169.24% |
| 2024 | -28.95% | 17.78% | -7.86% | -0.85% | -5.34% | -29.82% | 13.49% | 6.49% | 26.41% | -11.43% | 22.98% | -16.07% | -29.06% |
| 2023 | 23.38% | -23.22% | -10.42% | 3.50% | -4.31% | 5.63% | 14.01% | -22.12% | -18.00% | -10.98% | -10.14% | 15.85% | -40.09% |
| 2022 | -1.65% | 5.18% | -15.94% | -13.48% | 8.31% | -3.52% | -8.66% | 9.74% | -22.18% | -6.68% | 34.62% | -15.43% | -34.84% |
| 2021 | -5.89% | -4.67% | 0.00% | 0.00% | 81.12% | -10.90% | 2.91% | -4.55% | 3.85% | -19.04% | 19.58% |
Метрики бенчмарка
Ganfeng Lithium Co. Ltd has an annualized alpha of 22.05%, beta of 0.39, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2021.
- This stock participated in 141.94% of S&P 500 Index downside but only 86.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.05%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 86.90%
- Участие в снижении
- 141.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNENY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ganfeng Lithium Co. Ltd (GNENY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNENY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.29 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 10.09 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ganfeng Lithium Co. Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.04 | $0.11 | $1.01 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.52% | 4.39% | 26.46% | 0.43% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ganfeng Lithium Co. Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ganfeng Lithium Co. Ltd дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ganfeng Lithium Co. Ltd коэффициент выплат составляет 41.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ganfeng Lithium Co. Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ganfeng Lithium Co. Ltd показал максимальную просадку в 85.80%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ganfeng Lithium Co. Ltd составляет 43.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.80%июль 2024 г. | 2y 11mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.79%июнь 2021 г. | 2mo 9d | 1mo 12d | 3mo 21dапр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.54%апр. 2021 г. | 17d | 1d | 18dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| GNENY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.80% | -56.78% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | -9.10% | -35.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.30% | -18.90% | -53.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.80% | -25.43% | -60.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.45% | -3.32% | -40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -10.71% | -41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 2.06% | +12.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ganfeng Lithium Co. Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ganfeng Lithium Co. Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNENY в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у GNENY коэффициент P/E составляет 33.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNENY по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у GNENY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNENY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у GNENY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNENY по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у GNENY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNENY
Добавьте Ganfeng Lithium Co. Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNENY