График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) показал доход в -4.66% с начала года и 14.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMGZX составила 10.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMGZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 1.29% | -8.55% | -4.66% | |||||||||
| 2025 | 3.12% | -0.29% | -3.43% | 0.47% | 5.01% | 3.98% | 0.65% | 2.63% | 2.87% | 1.83% | 0.30% | 0.81% | 19.19% |
| 2024 | 0.06% | 4.08% | 2.86% | -3.45% | 4.45% | 1.62% | 2.19% | 2.25% | 1.81% | -0.94% | 2.35% | -2.78% | 15.12% |
| 2023 | 6.93% | -2.96% | 2.54% | 1.27% | -1.12% | 5.37% | 3.15% | -2.73% | -4.08% | -2.65% | 8.23% | 4.96% | 19.50% |
| 2022 | -4.63% | -2.83% | 1.52% | -7.47% | 0.47% | -7.70% | 6.68% | -3.81% | -8.91% | 5.82% | 7.56% | -4.08% | -17.62% |
| 2021 | -0.46% | 2.42% | 2.56% | 3.86% | 1.56% | 0.89% | 0.70% | 2.27% | -3.98% | 4.50% | -2.04% | 4.00% | 17.15% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund: годовая альфа составляет -1.72%, бета — 0.81, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 97.84% снижения S&P 500 Index, но только в 80.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.72%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 80.73%
- Участие в снижении
- 97.84%
Комиссия
Комиссия GMGZX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMGZX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMGZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.61 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMGZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.76 | $0.44 | $0.80 | $0.90 | $0.32 | $0.56 | $0.91 | $0.62 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund составляет 9.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.63% | 13 февр. 2020 г. | 26 | 20 мар. 2020 г. | 110 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -29.49% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 399 | 12 сент. 2017 г. | 804 |
| -25.16% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 527 |
| -18.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -15.25% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...