- ISIN
- US40171W1734
- CUSIP
- 40171W173
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 29 дек. 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции GMGZX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMGZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,598.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) показал доход в 11.37% с начала года и 25.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMGZX составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMGZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMGZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 1.29% | -6.04% | 8.73% | 4.04% | 0.51% | 11.37% | ||||||
| 2025 | 3.12% | -0.29% | -3.43% | 0.47% | 5.01% | 3.98% | 0.65% | 2.63% | 2.87% | 1.83% | 0.30% | 0.81% | 19.19% |
| 2024 | 0.06% | 4.08% | 2.86% | -3.45% | 4.45% | 1.62% | 2.19% | 2.25% | 1.81% | -0.94% | 2.35% | -2.78% | 15.12% |
| 2023 | 6.93% | -2.96% | 2.54% | 1.27% | -1.12% | 5.37% | 3.15% | -2.73% | -4.08% | -2.65% | 8.23% | 4.96% | 19.50% |
| 2022 | -4.63% | -2.83% | 1.52% | -7.47% | 0.47% | -7.70% | 6.68% | -3.81% | -8.91% | 5.82% | 7.56% | -4.08% | -17.62% |
| 2021 | -0.46% | 2.42% | 2.56% | 3.86% | 1.56% | 0.89% | 0.70% | 2.27% | -3.98% | 4.50% | -2.04% | 4.00% | 17.15% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund has an annualized alpha of -1.67%, beta of 0.81, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 97.87% of S&P 500 Index downside but only 80.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.67%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 80.70%
- Участие в снижении
- 97.87%
Комиссия
Комиссия GMGZX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMGZX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMGZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 13.52 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.76 | $0.44 | $0.80 | $0.90 | $0.32 | $0.56 | $0.91 | $0.62 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.83% | 4.44% | 2.85% | 5.99% | 5.27% | 2.10% | 4.10% | 7.97% | 4.58% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund показал максимальную просадку в 29.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.63%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 9d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.49%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.16%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.32%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.25%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| GMGZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.63% | -56.78% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -18.90% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.43% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.63% | -33.92% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.72% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMGZX
Добавьте GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMGZX