PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W1734

CUSIP

40171W173

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

29 дек. 2011 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMGZX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) показал доход в 4.76% с начала года и 11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMGZX составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GMGZX

С начала года

4.76%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

1.85%

1 год

11.63%

3 года

10.72%

5 лет

11.56%

10 лет

8.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMGZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%-0.29%-3.43%0.47%5.01%4.76%
20240.06%4.08%2.86%-3.45%4.45%1.62%2.19%2.25%1.81%-2.28%3.75%-2.78%15.12%
20236.93%-2.96%2.54%1.27%-1.12%5.37%3.15%-2.73%-4.08%-2.65%8.23%4.96%19.50%
2022-4.63%-2.83%1.52%-7.47%0.47%-7.70%6.68%-3.81%-8.91%5.82%7.56%-4.08%-17.62%
2021-0.46%2.42%2.56%3.86%1.56%0.89%0.70%2.27%-3.98%4.50%-2.04%4.00%17.14%
2020-1.02%-6.90%-12.86%9.50%4.30%2.85%4.24%5.10%-2.67%-2.10%10.78%4.46%13.94%
20197.24%2.52%1.27%3.13%-5.09%5.92%0.08%-1.66%2.00%2.48%2.20%2.94%24.93%
20185.58%-4.08%-1.10%0.59%0.66%-0.59%2.51%1.08%-0.07%-7.05%1.53%-6.70%-8.09%
20172.51%2.19%1.07%1.55%1.85%0.63%2.67%0.31%2.06%1.94%1.90%1.18%21.75%
2016-5.97%-0.67%7.27%1.72%0.44%-0.53%4.27%0.77%0.76%-1.93%1.28%1.63%8.80%
2015-1.83%5.26%-1.23%2.26%0.00%-2.05%-0.47%-6.08%-3.74%7.16%-0.64%-2.54%-4.55%
2014-3.09%4.94%-0.38%-0.08%1.76%2.17%-1.91%2.62%-3.72%0.91%1.12%-1.77%2.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMGZX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMGZX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$0.44$0.80$0.90$0.32$0.56$0.91$0.62$0.46$0.98$0.65

Дивидендный доход

4.24%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%8.82%5.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2014$0.65$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund показал максимальную просадку в 31.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.134
-25.16%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.527
-20.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23111 янв. 2017 г.414
-18.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-15.25%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...