GLIX — крупнейшие позиции и состав
GLIX от Lazard включает 45 заявленных позиций с активами $26.2M. Крупнейшие позиции: National Grid PLC (8.13%), Canadian National Railway Co (CNI) (7.73%) и Vinci SA (5.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 31.39% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— National Grid PLC | 8.13% | $1.95M |
CNI Canadian National Railway Co | 7.73% | $1.85M |
— Vinci SA | 5.99% | $1.44M |
PNW Pinnacle West Capital Corp | 4.79% | $1.15M |
CSX CSX Corp | 4.76% | $1.14M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.