- Эмитент
- GuideStone Funds
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции GEQZX — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEQZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,862.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) показал доход в 11.31% с начала года и 27.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEQZX составила 14.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 14.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEQZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEQZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -0.79% | -5.09% | 10.38% | 5.14% | 0.37% | 11.31% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -1.41% | -5.67% | -0.79% | 6.24% | 4.98% | 2.19% | 1.80% | 3.44% | 2.43% | 0.22% | -0.04% | 16.77% |
| 2024 | 1.62% | 5.18% | 3.15% | -4.01% | 4.93% | 3.56% | 1.19% | 2.42% | 2.08% | 0.87% | 3.98% | -2.42% | 24.53% |
| 2023 | 6.42% | -2.53% | 3.64% | 1.56% | 0.37% | 6.48% | 3.12% | -1.50% | -4.74% | -2.00% | 9.10% | 4.54% | 26.17% |
| 2022 | -5.33% | -3.03% | 3.51% | -8.90% | 0.16% | -9.55% | 9.27% | -4.01% | -9.32% | 8.19% | 5.36% | -5.90% | -19.99% |
| 2021 | -0.98% | 2.72% | 4.36% | 5.30% | 0.68% | 2.26% | 2.35% | 2.95% | -4.73% | 6.88% | -0.74% | 4.39% | 27.94% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class has an annualized alpha of 1.13%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund captured 103.17% of S&P 500 Index gains but only 97.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 103.17%
- Участие в снижении
- 97.79%
Комиссия
Комиссия GEQZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEQZX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEQZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 13.52 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $2.10 | $1.80 | $0.45 | $1.54 | $0.87 | $0.72 | $0.49 | $0.57 | $0.35 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.35% | 3.58% | 3.71% | 1.12% | 3.05% | 2.13% | 2.02% | 1.79% | 1.94% | 1.42% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.67%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.69%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 2y 1mo | 2y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.01%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.42%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GEQZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -56.78% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.10% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -18.90% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -25.43% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.92% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -10.72% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEQZX
Добавьте GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEQZX