График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) показал доход в -7.12% с начала года и 13.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEQZX составила 13.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 13.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEQZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -0.79% | -7.75% | -7.12% | |||||||||
| 2025 | 2.77% | -1.41% | -5.67% | -0.79% | 6.24% | 4.98% | 2.19% | 1.80% | 3.44% | 2.43% | 0.22% | -0.04% | 16.77% |
| 2024 | 1.62% | 5.18% | 3.15% | -4.01% | 4.93% | 3.56% | 1.19% | 2.42% | 2.08% | 0.87% | 3.98% | -2.42% | 24.53% |
| 2023 | 6.42% | -2.53% | 3.64% | 1.56% | 0.37% | 6.48% | 3.12% | -1.50% | -4.74% | -2.00% | 9.10% | 4.54% | 26.17% |
| 2022 | -5.33% | -3.03% | 3.51% | -8.90% | 0.16% | -9.55% | 9.27% | -4.01% | -9.32% | 8.19% | 5.36% | -5.90% | -19.99% |
| 2021 | -0.98% | 2.72% | 4.36% | 5.30% | 0.68% | 2.26% | 2.35% | 2.95% | -4.73% | 6.88% | -0.74% | 4.39% | 27.94% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class: годовая альфа составляет 1.14%, бета — 1.00, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 103.26% роста S&P 500 Index, но только в 97.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 0.99 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 103.26%
- Участие в снижении
- 97.81%
Комиссия
Комиссия GEQZX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEQZX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEQZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GEQZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $2.10 | $1.80 | $0.45 | $1.54 | $0.87 | $0.72 | $0.49 | $0.57 | $0.35 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.35% | 3.58% | 3.71% | 1.12% | 3.05% | 2.13% | 2.02% | 1.79% | 1.94% | 1.42% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class составляет 8.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.67% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -33.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -33.69% | 7 янв. 2002 г. | 192 | 9 окт. 2002 г. | 527 | 11 нояб. 2004 г. | 719 |
| -26.01% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...