GENT — крупнейшие позиции и состав
GENT от Genter Capital включает 59 заявленных позиций с активами $60.6M. Крупнейшие позиции: US TREASURY N/B (8.51%), US TREASURY N/B (8.18%) и US TREASURY N/B (7.41%). На 5 крупнейших позиций приходится 36.48% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREASURY N/B | 8.51% | $7.83M |
— US TREASURY N/B | 8.18% | $7.52M |
— US TREASURY N/B | 7.41% | $6.81M |
— US TREASURY N/B | 6.85% | $6.30M |
— US TREASURY N/B | 5.53% | $5.09M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.