График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) показал доход в -4.35% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDMYX составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 4.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GDMYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2024 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2022 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -0.17% | -5.40% | -4.35% | |||||||||
| 2025 | 2.05% | -0.42% | -3.27% | -0.87% | 3.24% | 2.64% | 0.93% | 1.84% | 1.73% | 1.38% | 0.72% | 0.20% | 10.46% |
| 2024 | 0.43% | 2.07% | 1.94% | -2.82% | 2.82% | 1.51% | 1.66% | 1.72% | 1.45% | -0.08% | 2.85% | -2.25% | 11.71% |
| 2023 | 3.02% | -1.65% | 1.49% | 0.92% | -0.18% | 3.22% | 1.88% | -1.41% | -2.68% | -1.74% | 4.94% | 3.38% | 11.43% |
| 2022 | -3.85% | -1.16% | 1.84% | -4.91% | -0.61% | -20.57% | 4.43% | -2.03% | -5.55% | 4.68% | 3.52% | -2.57% | -25.87% |
| 2021 | -0.64% | 1.35% | 2.18% | 2.41% | 0.74% | 0.84% | 1.42% | 1.33% | -2.83% | 3.45% | -1.44% | 2.88% | 12.14% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund: годовая альфа составляет -1.55%, бета — 0.57, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 74.88% снижения S&P 500 Index, но только в 54.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 54.48%
- Участие в снижении
- 74.88%
Комиссия
Комиссия GDMYX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDMYX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.61 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GDMYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.17 | $0.26 | $0.00 | $1.52 | $0.44 | $0.76 | $0.63 | $0.59 |
Дивидендный доход | 10.68% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund показал максимальную просадку в 29.89%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund составляет 5.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.89% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 549 | 6 дек. 2024 г. | 735 |
| -26.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -16.58% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 137 | 23 окт. 2025 г. | 219 |
| -15.05% | 8 дек. 2014 г. | 281 | 20 янв. 2016 г. | 318 | 25 апр. 2017 г. | 599 |
| -11.68% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...