Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio (GDMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US52107V3511 |
|---|---|
| CUSIP | 52107V351 |
| Эмитент | Lazard |
| Дата выпуска | 26 мая 2016 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GDMIX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio показал доход в 0.98% с начала года и 8.66% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.98% | 11.29% |
| 1 месяц | -0.48% | 4.87% |
| 6 месяцев | 7.29% | 17.88% |
| 1 год | 8.66% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.78% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 2.14% | 2.43% | -3.81% | 0.98% | ||||||||
| 2023 | 3.72% | -3.35% | 2.97% | 1.20% | -2.25% | 3.28% | 1.53% | -1.53% | -3.82% | -1.74% | 6.82% | 4.49% | 11.21% |
| 2022 | -4.76% | -1.77% | -0.85% | -6.62% | 0.57% | -5.23% | 4.08% | -4.47% | -6.31% | 2.46% | 6.07% | -0.76% | -17.05% |
| 2021 | -1.03% | 0.28% | 1.60% | 3.16% | 1.35% | 0.62% | 1.86% | 1.55% | -3.72% | 4.14% | -1.38% | 3.52% | 12.32% |
| 2020 | -0.37% | -6.42% | -8.76% | 2.18% | 2.14% | 1.25% | 3.61% | 2.79% | -1.55% | -1.67% | 5.91% | 2.90% | 0.99% |
| 2019 | 5.50% | 1.84% | 1.10% | 1.29% | -2.94% | 4.85% | 0.10% | -0.96% | 0.68% | 1.25% | 1.62% | 2.41% | 17.77% |
| 2018 | 4.35% | -3.75% | -0.87% | -0.17% | 0.61% | -0.52% | 2.36% | 1.12% | 0.17% | -5.84% | 0.90% | -4.60% | -6.52% |
| 2017 | 2.20% | 2.35% | 0.96% | 1.71% | 2.05% | 0.18% | 2.28% | 0.63% | 1.60% | 1.57% | 2.41% | 1.06% | 20.69% |
| 2016 | -0.20% | 0.20% | 2.90% | -0.87% | 0.69% | -2.63% | -0.60% | 1.14% | 0.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GDMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GDMIX (Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio (GDMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.13 | $0.30 | $1.85 | $0.21 | $0.14 | $1.46 | $0.57 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.94% | 1.42% | 3.74% | 18.36% | 2.01% | 1.26% | 15.77% | 4.99% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.57 |
| 2016 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio показал максимальную просадку в 23.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.94% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.14% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 226 | 11 февр. 2021 г. | 248 |
| -14.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -4.81% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
| -4.55% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 55 | 3 февр. 2017 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.