PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Genesis Land Development Corp. (GDC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Genesis Land Development Corp. (GDC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA37183V1022
CUSIP37183V102
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$188.53M
Прибыль на акциюCA$0.38
Цена/прибыль8.74
Выручка (12 мес.)CA$234.27M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$27.16M
EBITDA (12 мес.)CA$821.60M
Годовой диапазонCA$1.93 - CA$3.65
Целевая ценаCA$5.80
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций1.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Land Development Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Genesis Land Development Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
137.31%
337.76%
GDC.TO (Genesis Land Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Genesis Land Development Corp. показал доход в 44.35% с начала года и 73.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Genesis Land Development Corp. составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года44.35%11.18%
1 месяц12.16%5.60%
6 месяцев46.58%17.48%
1 год73.97%26.33%
5 лет (среднегодовая)8.87%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.27%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GDC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.61%19.49%-3.55%11.03%44.35%
2023-1.48%12.00%-2.68%-8.26%6.12%-1.47%3.98%10.05%-0.87%7.46%-5.14%2.68%22.30%
2022-0.87%20.53%-0.36%-1.82%-11.11%-7.08%-4.48%7.04%-10.09%-6.34%9.31%0.49%-8.70%
2021-5.26%1.01%11.00%24.32%-1.45%2.20%-5.76%2.67%1.12%-4.41%-11.56%5.96%16.58%
2020-4.40%-29.95%-24.34%-1.74%4.43%-4.24%7.97%13.93%2.16%-0.00%54.22%-4.56%-7.93%
2019-4.43%-0.99%-8.03%-10.91%6.94%-4.20%-3.98%-6.22%5.75%1.67%2.88%-9.20%-28.17%
2018-1.61%-3.82%6.23%-2.67%4.66%0.26%0.00%-2.09%-10.66%-1.20%-0.30%-4.24%-15.28%
2017-6.02%2.13%4.18%7.03%1.56%7.08%4.88%-5.76%1.75%8.57%1.84%-3.62%24.75%
2016-20.14%-5.51%23.78%3.92%7.55%0.00%-0.70%-1.06%1.79%1.05%-0.00%3.82%9.52%
2015-21.56%4.63%2.85%1.85%6.04%-5.41%-2.71%-8.36%1.35%-1.67%-3.73%-3.87%-29.09%
20141.17%-2.32%12.17%7.14%3.70%72.87%-1.12%6.59%4.48%-9.59%-3.39%-10.05%84.21%
20136.14%-5.20%5.18%-2.90%10.74%0.00%-2.69%0.28%-1.94%1.13%-3.90%-1.16%4.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GDC.TO среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GDC.TO, с текущим значением в 8585
GDC.TO (Genesis Land Development Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа GDC.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDC.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDC.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDC.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDC.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genesis Land Development Corp. (GDC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GDC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDC.TO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDC.TO, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDC.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDC.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDC.TO, с текущим значением в 12.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Genesis Land Development Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.68
2.87
GDC.TO (Genesis Land Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Genesis Land Development Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.17 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.17CA$0.17CA$2.33CA$100,000.00CA$4.27CA$0.00CA$6.83CA$100,006.54CA$3.56CA$1.71CA$1.71

Дивидендный доход

5.12%7.39%114.53%4,329,004.33%215.21%0.00%227.92%2,827,561.59%125.44%65.93%46.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genesis Land Development Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.17
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$2.25CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$2.33
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$100,000.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$4.27CA$4.27
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$6.83CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$6.83
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$2.99CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$100,003.56CA$100,006.54
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$3.56CA$3.56
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.71CA$1.71
2014CA$1.71CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Genesis Land Development Corp. дивидендная доходность составляет 5.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%70.7%
У Genesis Land Development Corp. коэффициент выплат составляет 70.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-23.00%
-0.05%
GDC.TO (Genesis Land Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Genesis Land Development Corp. показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1375 торговых сессий.

Текущая просадка Genesis Land Development Corp. составляет 23.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.18%25 мая 2007 г.3854 дек. 2008 г.137518 сент. 2014 г.1760
-87.59%15 сент. 1998 г.45323 февр. 2001 г.10962 дек. 2005 г.1549
-80%19 сент. 2014 г.111213 апр. 2020 г.———
-62.97%13 авг. 1998 г.152 сент. 1998 г.510 сент. 1998 г.20
-42.44%15 мая 2006 г.7212 сент. 2006 г.14816 апр. 2007 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Genesis Land Development Corp. составляет 15.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.14%
2.89%
GDC.TO (Genesis Land Development Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genesis Land Development Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию