KL Allocation Fund (GAVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4614186595 |
|---|---|
| CUSIP | 461418659 |
| Эмитент | Knowledge Leaders Capital |
| Дата выпуска | 29 сент. 2010 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия GAVIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KL Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
KL Allocation Fund показал доход в 6.19% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KL Allocation Fund составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.19% | 11.05% |
| 1 месяц | 1.01% | 4.86% |
| 6 месяцев | 9.47% | 17.50% |
| 1 год | 6.53% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.56% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.83% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 3.43% | 1.36% | -0.25% | 6.19% | ||||||||
| 2023 | 4.28% | -1.75% | 2.93% | 0.09% | -1.38% | 1.40% | 0.86% | -1.37% | -3.21% | -2.15% | 4.12% | 2.08% | 5.71% |
| 2022 | -6.72% | -1.50% | -0.24% | -4.51% | -1.10% | -3.58% | 0.71% | -2.90% | -3.26% | 2.53% | 3.92% | -3.60% | -18.91% |
| 2021 | -1.42% | -1.10% | -0.62% | 2.24% | 1.78% | -1.68% | -0.00% | -0.75% | -2.68% | 2.26% | -1.24% | 3.19% | -0.23% |
| 2020 | 2.33% | -0.88% | -0.07% | 5.27% | 3.60% | 0.75% | 3.45% | 0.98% | -0.91% | -1.05% | 2.90% | 3.05% | 20.98% |
| 2019 | 3.04% | 1.71% | 1.38% | 0.08% | 0.68% | 2.39% | -0.22% | 3.66% | -0.92% | 0.36% | 0.28% | 2.10% | 15.42% |
| 2018 | 3.95% | -4.37% | -1.06% | 0.13% | -0.40% | -1.81% | -0.21% | -2.33% | 0.35% | -5.31% | 0.22% | -1.94% | -12.34% |
| 2017 | 3.18% | 0.57% | 0.71% | 0.99% | 0.21% | 0.00% | 2.59% | 1.30% | 0.47% | 2.55% | -0.33% | 2.88% | 16.13% |
| 2016 | -2.74% | -0.45% | 3.95% | 0.29% | 1.93% | 2.18% | 2.34% | -1.07% | 1.29% | -3.08% | -2.42% | -0.93% | 1.00% |
| 2015 | 1.09% | 3.60% | 0.14% | -0.21% | -0.14% | -0.63% | 2.66% | -4.16% | -2.07% | 4.95% | 1.39% | -0.23% | 6.23% |
| 2014 | -2.02% | 4.74% | -0.95% | -0.96% | 1.64% | 1.47% | -1.16% | 1.75% | -2.15% | 2.71% | 1.86% | -0.97% | 5.86% |
| 2013 | 3.98% | 1.14% | 3.86% | 1.70% | -0.61% | -0.08% | 2.61% | -2.84% | 2.15% | 3.16% | 1.39% | 1.29% | 19.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GAVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GAVIX (KL Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KL Allocation Fund (GAVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KL Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $1.15 | $1.29 | $1.11 | $0.84 | $0.50 | $0.48 | $0.75 | $0.39 | $0.72 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.66% | 0.00% | 8.51% | 8.74% | 8.38% | 6.72% | 3.26% | 3.55% | 5.42% | 2.81% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KL Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2013 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KL Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.71%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KL Allocation Fund составляет 10.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.71% | 7 июн. 2021 г. | 330 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 325 | 9 апр. 2020 г. | 554 |
| -8.88% | 11 авг. 2015 г. | 35 | 29 сент. 2015 г. | 138 | 18 апр. 2016 г. | 173 |
| -6.94% | 16 авг. 2016 г. | 91 | 22 дек. 2016 г. | 139 | 14 июл. 2017 г. | 230 |
| -6.34% | 22 июл. 2011 г. | 12 | 8 авг. 2011 г. | 47 | 13 окт. 2011 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KL Allocation Fund составляет 0.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.