PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158052759

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 авг. 2013 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FZADX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FZADX с FRDPX FZADX с FKASX FZADX с FDGIX FZADX с FHQDX FZADX с VOO FZADX с FSPGX FZADX с SPLG FZADX с QQQ FZADX с FNILX
Популярные сравнения:
FZADX с FRDPX FZADX с FKASX FZADX с FDGIX FZADX с FHQDX FZADX с VOO FZADX с FSPGX FZADX с SPLG FZADX с QQQ FZADX с FNILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) показал доход в 2.30% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZADX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

FZADX

С начала года

2.30%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

-4.78%

1 год

3.27%

5 лет

13.01%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.72%-3.46%-5.34%-0.18%8.13%2.30%
20241.57%5.65%5.89%-2.89%6.99%1.50%0.81%1.51%2.05%-0.60%5.12%-9.41%18.44%
20234.25%-4.13%1.90%1.89%-1.89%5.84%3.44%-1.31%-3.58%-2.12%7.82%3.38%15.71%
2022-5.73%-2.15%3.52%-5.86%1.16%-7.26%6.71%-3.23%-8.33%8.60%5.94%-10.53%-17.82%
2021-0.44%4.74%4.31%5.04%1.97%0.85%1.12%1.38%-3.82%7.01%-2.04%1.03%22.69%
2020-3.42%-10.39%-18.15%12.14%3.12%1.28%2.72%4.46%-2.54%-1.53%13.87%5.02%2.18%
20198.54%2.44%0.49%4.55%-7.78%7.43%0.94%-5.51%3.62%4.56%4.93%-0.39%25.01%
20184.72%-4.15%-2.35%-0.22%0.11%0.82%4.45%2.08%0.00%-3.51%1.74%-21.86%-19.27%
20170.94%4.07%-0.16%1.16%0.68%0.52%1.34%0.20%2.39%1.59%4.06%-10.88%5.20%
2016-4.96%-0.31%5.61%-0.35%1.36%0.00%2.92%0.68%-0.11%-1.24%2.69%1.85%8.05%
2015-2.97%5.88%-1.49%0.98%1.18%-2.12%1.90%-5.95%-3.67%7.92%-0.16%-6.52%-5.91%
2014-3.38%4.11%0.82%-0.05%2.61%2.39%-1.14%3.56%-1.32%2.05%2.66%0.73%13.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FZADX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FZADX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZADX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZADX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZADX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZADX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZADX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.04$2.08$0.64$1.67$1.20$0.30$0.84$2.61$2.99$0.26$0.37$1.95

Дивидендный доход

8.33%8.69%3.13%9.32%5.40%1.67%4.65%17.71%16.01%1.47%2.20%10.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$1.92$2.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.49$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$1.47$1.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.37
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z показал максимальную просадку в 47.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z составляет 8.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.36%26 дек. 2017 г.56323 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.823
-24.47%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-23.66%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.551
-19.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.436
-12.57%8 дек. 2014 г.512 дек. 2014 г.418 дек. 2014 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...