- ISIN
- US31635V6048
- CUSIP
- 31635V604
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 27 мар. 2015 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции FYBTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FYBTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) показал доход в 1.07% с начала года и 3.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYBTX составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Series Short-Term Credit Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 2.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FYBTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FYBTX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.52% | -0.53% | 0.37% | 0.28% | 0.16% | -0.20% | 0.10% | 1.07% | ||||
| 2025 | 0.56% | 0.73% | 0.37% | 0.65% | 0.17% | 0.75% | -0.13% | 0.87% | 0.45% | 0.27% | 0.56% | 0.32% | 5.72% |
| 2024 | 0.49% | -0.13% | 0.52% | -0.29% | 0.85% | 0.30% | 1.26% | 0.85% | 0.94% | -0.44% | 0.44% | 0.23% | 5.13% |
| 2023 | 1.25% | -0.64% | 1.06% | 0.53% | -0.08% | -0.19% | 0.66% | 0.34% | 0.03% | 0.16% | 1.41% | 1.42% | 6.08% |
| 2022 | -0.59% | -0.50% | -1.30% | -0.70% | 0.42% | -0.82% | 0.62% | -0.60% | -1.35% | -0.25% | 1.25% | 0.30% | -3.50% |
| 2021 | -0.10% | -0.29% | -0.15% | 0.24% | 0.13% | -0.09% | 0.31% | 0.01% | -0.09% | -0.30% | -0.10% | -0.10% | -0.54% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Short-Term Credit Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.32%) than losses (1.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.32%
- Участие в снижении
- 1.84%
Комиссия
Комиссия FYBTX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FYBTX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.50 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 10.58 | -0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Short-Term Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.47 | $0.37 | $0.27 | $0.12 | $0.17 | $0.24 | $0.27 | $0.24 | $0.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Short-Term Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.47 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Short-Term Credit Fund показал максимальную просадку в 6.00%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Series Short-Term Credit Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.00%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.58%март 2020 г. | 15d | 2mo 6d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.19%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.89%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.89%окт. 2024 г. | 28d | 1mo 5d | 2mo 3dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FYBTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.00% | -56.78% | +50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -9.10% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -18.90% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.00% | -25.43% | +19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.00% | -33.92% | +27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -10.69% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.14% | -1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FYBTX
Добавьте Fidelity Series Short-Term Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FYBTX