Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Short-Term Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) показал доход в -0.10% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYBTX составила 2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении FYBTX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund: годовая альфа составляет 2.52%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.70%) было выше, чем в снижении (2.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FYBTX составляет 0.00%.

FYBTX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Series Short-Term Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Short-Term Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund показал максимальную просадку в 6.00%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Short-Term Credit Fund составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.