PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K (FV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K (FVSKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158052916

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVSKX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K (FVSKX) показал доход в -7.60% с начала года и -5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVSKX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FVSKX

С начала года

-7.60%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-5.54%

3 года

4.64%

5 лет

15.79%

10 лет

8.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVSKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%-4.35%-5.72%-4.37%4.84%-7.60%
2024-2.74%5.05%6.19%-5.73%4.57%-4.03%6.13%0.53%1.26%-1.68%8.71%-7.75%9.34%
202310.49%-3.20%-5.30%0.65%-3.33%9.15%6.78%-2.08%-4.09%-5.14%8.44%8.77%20.69%
2022-3.33%0.70%3.38%-5.28%3.55%-11.32%8.81%-3.67%-11.30%13.02%6.39%-5.22%-7.26%
20211.15%8.15%6.87%5.16%3.11%-1.97%-0.72%2.65%-3.81%5.68%-3.92%7.93%33.49%
2020-3.77%-10.26%-24.63%15.10%4.96%1.12%2.98%5.13%-1.98%3.70%15.74%7.05%8.40%
201912.28%3.45%1.31%4.64%-6.93%6.50%1.19%-4.21%3.92%1.51%5.14%2.67%34.71%
20182.86%-5.28%-2.20%0.70%1.88%1.53%1.77%1.20%-1.12%-9.56%1.59%-10.40%-16.77%
20172.78%3.63%-0.27%1.04%-0.46%2.43%2.61%-0.86%1.98%0.86%2.75%1.44%19.33%
2016-7.54%-0.76%8.46%3.22%1.62%-2.56%3.29%2.59%-1.23%-2.26%4.66%2.37%11.48%
2015-2.18%7.25%-0.40%0.55%2.07%-1.43%-0.24%-6.26%-4.78%7.51%0.21%-3.81%-2.45%
2014-3.55%3.62%1.03%0.24%1.86%2.80%-1.71%4.08%-3.40%0.05%1.66%0.11%6.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVSKX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FVSKX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K (FVSKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.45$5.45$1.45$1.07$3.83$0.40$1.93$4.48$3.44$8.24$0.58$0.48

Дивидендный доход

10.74%9.92%2.62%2.28%7.41%0.97%4.98%14.81%8.17%21.63%1.40%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.45$5.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.83$3.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.48$4.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.44$3.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.24$8.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2014$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K показал максимальную просадку в 64.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class K составляет 15.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.7%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.44916 дек. 2010 г.638
-47.95%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-29.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342
-26.79%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-25.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...