PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

24 июн. 2020 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FUIPX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund

Популярные сравнения:
FUIPX с FXAIX FUIPX с SSSYX FUIPX с VIMAX FUIPX с SPY FUIPX с VFIAX FUIPX с SCHG FUIPX с VSIAX FUIPX с FPADX FUIPX с PRWAX FUIPX с AOA
Популярные сравнения:
FUIPX с FXAIX FUIPX с SSSYX FUIPX с VIMAX FUIPX с SPY FUIPX с VFIAX FUIPX с SCHG FUIPX с VSIAX FUIPX с FPADX FUIPX с PRWAX FUIPX с AOA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) показал доход в 5.54% с начала года и 13.02% за последние 12 месяцев.

FUIPX

С начала года

5.54%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

2.50%

1 год

13.02%

3 года

10.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%0.11%-3.26%0.72%4.96%5.54%
2024-0.06%3.90%2.98%-3.64%3.54%2.26%2.16%2.28%2.12%-2.45%3.60%-2.89%14.23%
20237.35%-3.12%2.87%1.22%-1.25%5.31%3.10%-2.76%-4.32%-2.96%8.68%5.32%19.99%
2022-4.43%-2.69%1.26%-7.81%0.36%-7.64%6.53%-3.88%-9.21%5.38%8.29%-4.23%-18.23%
2021-0.27%2.13%2.21%3.82%1.18%1.34%0.54%2.14%-3.91%4.73%-2.26%3.20%15.55%
20201.21%4.70%5.25%-2.75%-2.08%11.38%4.06%23.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUIPX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUIPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUIPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUIPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUIPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUIPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.70%1.80%1.90%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.37$0.36$0.32$0.28$0.34$0.25

Дивидендный доход

1.95%2.01%1.96%2.05%1.97%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.34
2020$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2060 Fund показал максимальную просадку в 26.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2060 Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.35%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-14.72%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
-6.93%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.75%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-5.03%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...