- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июн. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции FUIPX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) показал доход в 12.68% с начала года и 28.81% за последние 12 месяцев.
Fidelity Freedom Index 2060 Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FUIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FUIPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 1.89% | -6.10% | 8.71% | 4.48% | 0.79% | 12.68% | ||||||
| 2025 | 3.09% | 0.11% | -3.26% | 0.72% | 4.98% | 4.29% | 0.75% | 2.74% | 3.44% | 1.97% | 0.18% | 0.88% | 21.50% |
| 2024 | -0.06% | 3.90% | 2.98% | -3.64% | 4.20% | 1.61% | 2.16% | 2.28% | 2.12% | -2.45% | 3.60% | -2.89% | 14.23% |
| 2023 | 7.35% | -3.12% | 2.87% | 1.22% | -1.25% | 5.31% | 3.10% | -2.76% | -4.32% | -2.96% | 8.68% | 5.32% | 19.99% |
| 2022 | -4.43% | -2.69% | 1.25% | -7.81% | 0.44% | -7.64% | 6.53% | -3.88% | -9.21% | 5.38% | 8.29% | -4.23% | -18.17% |
| 2021 | -0.27% | 2.13% | 2.21% | 3.82% | 1.44% | 1.33% | 0.54% | 2.14% | -3.91% | 4.73% | -2.26% | 3.34% | 16.00% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Index 2060 Fund has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.82, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2020.
- This fund participated in 88.83% of S&P 500 Index downside but only 81.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 81.99%
- Участие в снижении
- 88.83%
Комиссия
Комиссия FUIPX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUIPX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FUIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 13.52 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.43 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.34 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.73% | 2.00% | 2.01% | 1.96% | 2.05% | 1.97% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Index 2060 Fund показал максимальную просадку в 26.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -26.20%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.72%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.06%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.93%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.75%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 13d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| FUIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -56.78% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -18.90% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.43% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.72% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUIPX
Добавьте Fidelity Freedom Index 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUIPX