Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3159187224 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 3 сент. 1996 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FUGIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Utilities Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Utilities Fund Class I показал доход в 26.88% с начала года и 27.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Utilities Fund Class I составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.88% | 18.13% |
| 1 месяц | 6.29% | 1.45% |
| 6 месяцев | 23.80% | 8.81% |
| 1 год | 27.75% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.51% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.04% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44% | 2.35% | 7.64% | 1.37% | 11.29% | -7.00% | 5.40% | 4.20% | 26.88% | ||||
| 2023 | -2.37% | -5.67% | 5.17% | 1.88% | -4.24% | 2.62% | 2.34% | -4.61% | -5.51% | 1.70% | 5.28% | 2.88% | -1.46% |
| 2022 | -3.44% | -1.04% | 10.93% | -4.28% | 3.80% | -5.90% | 6.76% | 1.43% | -10.16% | 2.60% | 6.98% | -0.68% | 5.10% |
| 2021 | -0.80% | -5.10% | 8.98% | 3.83% | -3.33% | -0.66% | 2.25% | 3.90% | -5.17% | 6.74% | -1.37% | 8.40% | 17.63% |
| 2020 | 5.07% | -9.93% | -13.61% | 4.69% | 4.71% | -4.18% | 5.37% | -2.42% | 0.23% | 5.89% | 3.78% | 2.54% | -0.27% |
| 2019 | 2.83% | 3.39% | 3.06% | 1.55% | -2.45% | 3.88% | -0.52% | 3.54% | 4.73% | -1.59% | -0.52% | 2.78% | 22.39% |
| 2018 | 0.37% | -4.11% | 5.40% | 2.20% | 1.43% | 2.86% | 0.56% | 2.11% | -0.15% | 0.12% | 1.22% | -3.31% | 8.67% |
| 2017 | 2.41% | 5.50% | 0.04% | 1.17% | 3.05% | -1.09% | 4.26% | 2.83% | -2.18% | 2.36% | 2.59% | -4.13% | 17.67% |
| 2016 | 2.99% | 1.28% | 7.98% | -0.91% | 2.06% | 6.40% | -0.95% | -5.61% | 1.17% | 0.71% | -5.17% | 4.00% | 13.85% |
| 2015 | 0.33% | -3.36% | 0.22% | -0.22% | 0.49% | -6.52% | 3.43% | -4.77% | 0.59% | 1.98% | -2.32% | 0.56% | -9.61% |
| 2014 | 2.96% | 3.11% | 3.95% | 2.79% | 2.06% | 3.69% | -6.78% | 5.36% | -1.61% | 4.53% | 0.61% | 0.82% | 23.00% |
| 2013 | 5.76% | 1.83% | 6.06% | 5.00% | -8.27% | 0.70% | 4.24% | -3.85% | 3.19% | 4.41% | -1.88% | 2.66% | 20.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FUGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Utilities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.27 | $1.81 | $1.09 | $0.77 | $0.71 | $3.38 | $1.16 | $0.55 | $1.40 | $2.22 | $0.53 |
Дивидендный доход | 2.93% | 3.43% | 4.67% | 2.83% | 2.26% | 2.05% | 11.69% | 3.90% | 2.11% | 5.97% | 8.06% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Utilities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.77 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.38 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.22 |
| 2013 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Utilities Fund Class I показал максимальную просадку в 69.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Utilities Fund Class I составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.98% | 28 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1139 | 23 апр. 2007 г. | 1773 |
| -50.69% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 911 | 17 окт. 2012 г. | 1222 |
| -37.99% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 352 | 13 авг. 2021 г. | 376 |
| -20.47% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 146 | 1 мая 2024 г. | 411 |
| -18.36% | 30 дек. 2014 г. | 177 | 11 сент. 2015 г. | 181 | 1 июн. 2016 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Utilities Fund Class I составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.