PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159187224

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FUGIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Utilities Fund Class I

Популярные сравнения:
FUGIX с XLU FUGIX с SEEGX FUGIX с SCHD FUGIX с FXAIX
Популярные сравнения:
FUGIX с XLU FUGIX с SEEGX FUGIX с SCHD FUGIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX) показал доход в 4.26% с начала года и 11.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FUGIX составила 10.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FUGIX

С начала года

4.26%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.78%

3 года

9.68%

5 лет

12.71%

10 лет

10.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FUGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%1.10%-0.30%-0.13%1.92%4.26%
2024-3.44%2.35%7.64%1.37%11.29%-7.00%5.40%4.20%7.91%-0.57%5.76%-7.51%28.67%
2023-2.37%-5.67%5.17%1.88%-4.24%2.62%2.34%-4.61%-5.51%1.70%5.28%2.88%-1.46%
2022-3.44%-1.04%10.93%-4.28%3.80%-5.90%6.76%1.43%-10.16%2.60%6.98%-0.68%5.10%
2021-0.80%-5.10%8.98%3.83%-3.33%-0.66%2.25%3.90%-5.17%6.74%-1.37%8.41%17.63%
20205.07%-9.93%-13.61%4.69%4.71%-4.18%5.37%-2.42%0.23%5.89%3.78%2.54%-0.27%
20192.83%3.39%3.05%1.55%-2.45%3.88%-0.52%3.54%4.73%-1.59%-0.52%2.78%22.39%
20180.37%-4.10%5.40%2.20%1.43%2.86%0.56%2.11%-0.15%0.12%1.22%-3.31%8.67%
20172.41%5.50%0.04%1.17%3.05%-1.09%4.26%2.83%-2.18%2.36%2.59%-4.13%17.67%
20162.99%1.28%7.98%-0.91%2.06%6.40%-0.95%-5.61%1.17%0.71%-5.17%4.00%13.85%
20150.33%-3.36%0.22%-0.22%0.49%-6.52%3.43%-4.77%-0.49%1.98%-2.32%0.56%-10.58%
20142.96%3.11%3.95%2.79%2.06%3.69%-6.78%5.36%-2.42%4.53%0.61%0.82%21.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FUGIX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FUGIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Utilities Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Utilities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.59$2.56$1.27$1.81$1.09$0.77$0.71$3.38$1.16$0.55$1.14$1.99

Дивидендный доход

5.55%5.70%3.43%4.67%2.83%2.26%2.05%11.69%3.90%2.11%4.88%7.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Utilities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.00$1.89$2.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.77$1.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$1.38$1.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.38$3.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.28$1.14
2014$1.46$0.00$0.00$0.53$1.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Utilities Fund Class I показал максимальную просадку в 70.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Utilities Fund Class I составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.4%28 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.114125 апр. 2007 г.1775
-50.68%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.91117 окт. 2012 г.1222
-37.99%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35213 авг. 2021 г.376
-20.47%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.1461 мая 2024 г.411
-19.23%30 дек. 2014 г.17711 сент. 2015 г.1833 июн. 2016 г.360
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...