- ISIN
- US31617F8095
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 февр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции FTGRX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,072.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) показал доход в 10.26% с начала года и 30.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTGRX составила 15.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 15.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTGRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | -0.57% | -4.58% | 9.90% | 2.58% | 0.06% | 10.26% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -1.18% | -5.01% | -0.73% | 8.38% | 6.30% | 3.05% | 1.91% | 2.74% | 2.22% | 0.20% | 2.19% | 26.22% |
| 2024 | 1.55% | 5.07% | 4.46% | -1.96% | 4.76% | 2.55% | 0.46% | 2.21% | 1.63% | 0.24% | 4.77% | -2.56% | 25.36% |
| 2023 | 8.24% | -2.33% | 1.88% | 2.85% | -1.19% | 5.60% | 4.27% | -1.90% | -3.31% | -2.27% | 8.20% | 4.11% | 25.83% |
| 2022 | 0.21% | -0.89% | 0.95% | -8.57% | 2.46% | -10.04% | 8.31% | -3.57% | -9.92% | 12.78% | 6.69% | -5.39% | -9.51% |
| 2021 | -0.82% | 8.51% | 3.86% | 4.90% | 2.58% | -0.37% | 0.16% | 1.28% | -3.11% | 5.97% | -3.76% | 4.59% | 25.63% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M has an annualized alpha of 1.65%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2008.
- This fund captured 106.41% of S&P 500 Index gains but only 99.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 106.41%
- Участие в снижении
- 99.48%
Комиссия
Комиссия FTGRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTGRX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 13.52 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $0.56 | $0.33 | $0.65 | $0.83 | $1.21 | $1.93 | $2.84 | $2.75 | $0.26 | $0.57 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.44% | 2.20% | 1.60% | 3.88% | 4.34% | 7.59% | 12.62% | 21.28% | 15.95% | 1.52% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.75%март 2009 г. | 10mo 6d | 2y 11mo | 3y 9moмай 2008 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.31%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.63%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 18d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.94%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 4d | 10mo 5dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.54%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FTGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -56.78% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -25.43% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -33.92% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.72% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTGRX
Добавьте Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTGRX