- ISIN
- US3157927621
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июл. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции FTFEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTFEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) показал доход в 7.54% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTFEX составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FTFEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTFEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 24 июл. 2003 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 2.17% | -4.94% | 5.92% | 2.13% | -0.00% | 7.54% | ||||||
| 2025 | 2.62% | 0.69% | -1.92% | 0.56% | 3.40% | 3.56% | 0.34% | 1.81% | 2.38% | 1.23% | 0.13% | 0.78% | 16.59% |
| 2024 | -0.07% | 2.40% | 2.49% | -3.29% | 3.33% | 1.07% | 2.05% | 1.94% | 1.84% | -2.67% | 2.34% | -2.99% | 8.45% |
| 2023 | 6.31% | -3.17% | 2.29% | 0.88% | -1.27% | 3.13% | 2.18% | -2.28% | -3.59% | -2.75% | 7.23% | 5.00% | 14.02% |
| 2022 | -3.59% | -2.33% | -0.41% | -6.50% | 0.57% | -6.42% | 5.04% | -3.30% | -8.06% | 3.27% | 7.20% | -3.02% | -17.25% |
| 2021 | -0.13% | 1.88% | 1.08% | 3.02% | 1.47% | 0.82% | 0.31% | 1.49% | -2.76% | 3.21% | -2.26% | 2.18% | 10.62% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M has an annualized alpha of -0.64%, beta of 0.69, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund participated in 82.55% of S&P 500 Index downside but only 70.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.64%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 70.03%
- Участие в снижении
- 82.55%
Комиссия
Комиссия FTFEX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTFEX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M (FTFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTFEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.98 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 13.78 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.09 | $0.36 | $0.21 | $1.03 | $1.45 | $0.96 | $0.95 | $1.33 | $0.79 | $0.59 | $0.50 |
Дивидендный доход | 7.16% | 7.14% | 2.54% | 1.54% | 8.69% | 9.31% | 6.21% | 6.59% | 10.51% | 5.24% | 4.45% | 3.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M показал максимальную просадку в 53.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.97%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -25.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.62%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.65%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.08%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FTFEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -56.78% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.10% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -18.90% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.43% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -33.92% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.33% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.72% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTFEX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTFEX