- ISIN
- US3551451038
- CUSIP
- 355145103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 30 июн. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $199.30M
- Enterprise Value
- $259.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.67
- Коэффициент P/E
- 2.97
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.30M
- Годовой диапазон
- $7.43 - $8.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FT
Franklin Universal Trust (FT) прибавил 1.8% с начала года. По цене $8 за акцию FT торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Universal Trust (FT) показал доход в 1.76% с начала года и 13.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FT составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Franklin Universal Trust
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2002 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 2.62% | -2.86% | 3.03% | -1.43% | -1.49% | 1.76% | ||||||
| 2025 | 3.87% | 1.76% | -0.88% | -1.01% | 1.92% | 2.04% | 3.19% | 1.95% | 1.94% | -0.10% | 2.04% | -0.82% | 16.94% |
| 2024 | -1.01% | -0.27% | 3.14% | -0.70% | 5.84% | -0.54% | 3.86% | 4.19% | 4.42% | -0.63% | 4.88% | -5.63% | 18.31% |
| 2023 | 8.22% | -0.10% | -0.21% | -2.35% | -3.15% | 1.68% | 4.66% | -2.83% | -5.47% | -2.66% | 6.56% | 2.96% | 6.52% |
| 2022 | -0.68% | -4.16% | 2.16% | -5.43% | 3.23% | -4.18% | 3.27% | 5.14% | -20.44% | 4.49% | 7.37% | -2.54% | -14.08% |
| 2021 | -1.04% | -0.39% | 2.90% | 3.49% | 2.88% | 5.21% | 2.57% | 2.17% | -5.11% | 2.00% | 0.28% | 4.04% | 20.24% |
Метрики бенчмарка
Franklin Universal Trust has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.38, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 1989.
- This stock participated in 60.62% of S&P 500 Index downside but only 54.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 54.49%
- Участие в снижении
- 60.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FT имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Universal Trust (FT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.69 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 12.34 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Universal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.57 | $0.51 | $0.38 | $0.39 | $0.38 | $0.38 | $0.44 | $0.47 |
Дивидендный доход | 6.43% | 6.38% | 6.98% | 7.67% | 8.49% | 6.00% | 5.13% | 4.95% | 6.05% | 5.36% | 6.53% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Universal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.57 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Franklin Universal Trust дивидендная доходность составляет 6.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Franklin Universal Trust коэффициент выплат составляет 38.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franklin Universal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Universal Trust показал максимальную просадку в 54.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Universal Trust составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.80%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 3mo | 2y 9moмай 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.91%март 2020 г. | 28d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.86%нояб. 2002 г. | 7mo 3d | 3y 6mo | 4y 1moапр. 2002 г. - май 2006 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.41%март 2000 г. | 2y 2mo | 2y 1mo | 4y 3moянв. 1998 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -37.73%дек. 1990 г. | 1y 3mo | 8mo 26d | 1y 12moсент. 1989 г. - сент. 1991 г. |
Показатели просадок
| FT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -56.78% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -9.10% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -18.90% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -25.43% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -33.92% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.97% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -10.72% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Universal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Franklin Universal Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FT
Добавьте Franklin Universal Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FT