PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Universal Trust (FT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Franklin Universal Trust (FT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3551451038

CUSIP

355145103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$188.74M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.37

Коэффициент P/E

5.48

Общая выручка (12 мес.)

$9.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.29M

EBITDA (12 мес.)

$28.17M

Годовой диапазон

$6.27 - $7.57

Коэффициент коротких позиций

0.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Universal Trust

Популярные сравнения:
FT с SPY FT с SMH
Популярные сравнения:
FT с SPY FT с SMH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Universal Trust (FT) показал доход в 5.74% с начала года и 16.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FT составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FT

С начала года

5.74%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-0.20%

1 год

16.94%

3 года

6.52%

5 лет

9.32%

10 лет

7.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%1.77%-0.88%-1.00%1.93%5.74%
2024-1.00%-0.26%3.15%-0.69%5.85%-0.53%3.87%4.20%4.43%-0.63%4.88%-5.62%18.41%
20238.23%-0.09%-0.21%-2.34%-3.14%1.69%4.66%-2.82%-5.46%-2.65%6.57%2.96%6.61%
2022-0.67%-4.15%2.17%-5.42%3.24%-4.17%3.28%5.15%-20.44%4.50%7.38%-2.54%-14.01%
2021-1.04%-0.39%2.90%3.49%2.88%5.22%2.58%2.17%-5.10%2.01%0.28%4.04%20.30%
20203.37%-10.12%-14.32%7.07%5.58%-2.16%5.59%0.46%-2.11%-0.12%7.40%3.76%1.75%
20195.24%5.15%1.61%0.03%-0.54%5.94%1.81%-0.24%2.74%1.62%0.68%2.13%29.21%
2018-2.21%-1.83%-0.41%0.33%-1.00%0.93%1.98%0.32%-1.30%-1.77%1.57%-2.85%-6.18%
20173.63%3.23%-0.82%3.47%1.14%-0.94%1.85%0.30%0.86%0.30%0.58%-0.93%13.25%
2016-1.48%7.07%5.37%3.53%3.90%4.46%2.26%-1.83%-0.12%-1.88%-1.17%2.79%24.82%
20151.97%1.39%0.01%-0.87%-1.22%-7.17%-0.15%-4.51%-2.00%3.55%-2.97%-1.53%-13.11%
20140.72%4.47%0.15%4.73%0.01%1.59%-3.04%2.44%-4.56%4.73%-1.12%-0.14%9.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FT составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Universal Trust (FT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Universal Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.53
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Universal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.52$0.58$0.51$0.38$0.39$0.38$0.38$0.44$0.48$0.52

Дивидендный доход

6.87%7.06%7.76%8.57%6.04%5.13%4.95%6.05%5.36%6.59%8.38%7.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Universal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.22
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.58
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.51
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.04$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Franklin Universal Trust дивидендная доходность составляет 6.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Franklin Universal Trust коэффициент выплат составляет 37.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franklin Universal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Universal Trust показал максимальную просадку в 54.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Universal Trust составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.8%24 мая 2007 г.37920 нояб. 2008 г.3238 мар. 2010 г.702
-40.91%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.2803 мая 2021 г.301
-40.91%16 апр. 2002 г.15115 нояб. 2002 г.87916 мая 2006 г.1030
-37.73%12 сент. 1989 г.32117 дек. 1990 г.1839 сент. 1991 г.504
-27.3%22 дек. 1998 г.30813 мар. 2000 г.2053 янв. 2001 г.513
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Universal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Franklin Universal Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-0.200.000.200.400.600.80JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023
-0.28
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Franklin Universal Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию