Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund (FSVVX)
Информация о фонде
| ISIN | US98148K1280 |
|---|---|
| CUSIP | 98148K128 |
| Эмитент | Clifford Capital |
| Дата выпуска | 1 окт. 2019 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FSVVX составляет 3.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund показал доход в -6.99% с начала года и 14.66% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -6.99% | 11.18% |
| 1 месяц | 8.24% | 5.60% |
| 6 месяцев | 0.74% | 17.48% |
| 1 год | 14.66% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.83% | -0.81% | -0.73% | -2.11% | -6.99% | ||||||||
| 2023 | 9.57% | -1.75% | -9.24% | -2.15% | -3.50% | 8.61% | 8.88% | -4.12% | -0.18% | -2.75% | 7.45% | 8.04% | 17.86% |
| 2022 | -0.24% | -0.97% | -0.16% | -5.13% | -0.52% | -8.89% | 6.91% | -3.99% | -11.25% | 16.22% | 5.72% | -6.67% | -11.39% |
| 2021 | 5.09% | 12.41% | 4.53% | 0.84% | 6.66% | -1.63% | -4.56% | -1.59% | -3.45% | 2.55% | -5.40% | 5.29% | 21.02% |
| 2020 | -6.48% | -11.15% | -23.73% | 17.04% | 1.65% | 2.12% | 2.93% | 11.14% | -3.62% | 4.42% | 18.96% | 4.65% | 10.35% |
| 2019 | 1.30% | 1.97% | 3.18% | 6.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FSVVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FSVVX (Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund (FSVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.58 | $1.56 | $0.17 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.59% | 5.57% | 12.56% | 1.47% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 43.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund составляет 14.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.37% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 226 |
| -32.02% | 9 июн. 2021 г. | 332 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -7.33% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 30 | 6 мая 2021 г. | 38 |
| -4.91% | 12 нояб. 2019 г. | 7 | 20 нояб. 2019 г. | 13 | 10 дек. 2019 г. | 20 |
| -4.7% | 2 окт. 2019 г. | 5 | 8 окт. 2019 г. | 7 | 17 окт. 2019 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Clifford Capital Focused Small Cap Value Fund составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.