График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) показал доход в 0.56% с начала года и 22.41% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 5.96% | -9.36% | 0.56% | |||||||||
| 2025 | 5.89% | -10.19% | -3.58% | -1.48% | 5.00% | 5.97% | 1.46% | 4.75% | 1.09% | 1.01% | 3.04% | -0.69% | 11.61% |
| 2024 | -1.48% | 5.47% | 3.67% | -6.21% | 6.14% | -0.88% | 7.52% | 0.04% | 0.91% | -3.11% | 8.29% | -8.30% | 11.03% |
| 2023 | 9.22% | -0.20% | -3.59% | -2.42% | -2.86% | 9.06% | 4.70% | -2.05% | -5.47% | -6.51% | 7.54% | 11.46% | 18.03% |
| 2022 | -10.64% | 0.62% | -0.62% | -9.24% | -0.10% | -9.66% | 11.69% | -3.15% | -9.65% | 10.29% | 5.24% | -4.70% | -20.87% |
| 2021 | 2.25% | 8.48% | 3.15% | 4.19% | -0.17% | 0.84% | 0.93% | 4.12% | -2.88% | 6.05% | -2.58% | 3.58% | 31.07% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A: годовая альфа составляет -1.25%, бета — 0.95, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.
- Этот фонд участвовал в 108.01% снижения S&P 500 Index, но только в 96.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.95 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.25%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 96.64%
- Участие в снижении
- 108.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSLAX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 6.61 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A показал максимальную просадку в 39.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A составляет 9.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.85% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 162 | 5 нояб. 2020 г. | 204 |
| -32.48% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 521 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -27.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 313 |
| -26.37% | 26 нояб. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 123 | 24 окт. 2025 г. | 210 |
| -9.36% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...