- Эмитент
- Fidelity
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSLAX
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции FSLAX — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) показал доход в 23.82% с начала года и 39.88% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FSLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 5.96% | -6.30% | 11.40% | 2.03% | 4.78% | 23.82% | ||||||
| 2025 | 5.89% | -10.19% | -3.58% | -1.48% | 5.00% | 5.97% | 1.46% | 4.75% | 1.09% | 1.01% | 3.04% | -0.69% | 11.61% |
| 2024 | -1.48% | 5.47% | 3.67% | -6.21% | 6.14% | -0.88% | 7.52% | 0.04% | 0.91% | -3.11% | 8.29% | -8.30% | 11.03% |
| 2023 | 9.22% | -0.20% | -3.59% | -2.42% | -2.86% | 9.06% | 4.70% | -2.05% | -5.47% | -6.51% | 7.54% | 11.46% | 18.03% |
| 2022 | -10.64% | 0.62% | -0.62% | -9.24% | -0.10% | -9.66% | 11.69% | -3.15% | -9.65% | 10.29% | 5.24% | -4.70% | -20.87% |
| 2021 | 2.25% | 8.48% | 3.15% | 4.19% | -0.17% | 0.84% | 0.93% | 4.12% | -2.88% | 6.05% | -2.58% | 3.58% | 31.07% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A has an annualized alpha of -0.60%, beta of 0.95, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 105.11% of S&P 500 Index downside but only 96.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 96.17%
- Участие в снижении
- 105.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSLAX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A (FSLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.46 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 10.92 | +7.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A показал максимальную просадку в 39.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.85%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 22d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.48%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.61%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 7d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.37%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 19d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.36%март 2026 г. | 28d | 14d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FSLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -56.78% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.10% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.37% | -18.90% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -25.43% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -10.71% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.04% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSLAX
Добавьте Fidelity Advisor 529 Small Cap Portfolio Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSLAX