- ISIN
- US3538254091
- CUSIP
- 353825409
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 22 июл. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции FRDTX — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRDTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,607.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) показал доход в 5.53% с начала года и 14.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRDTX составила 11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Rising Dividends Fund Class C
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRDTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRDTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 1.68% | -5.21% | 5.59% | 2.32% | 0.44% | 5.53% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -0.76% | -4.09% | -1.43% | 4.84% | 3.88% | 1.46% | 2.02% | 1.13% | -0.64% | 1.84% | -0.63% | 11.13% |
| 2024 | 0.81% | 3.41% | 2.92% | -4.50% | 2.27% | 0.49% | 2.38% | 3.23% | 1.59% | -1.98% | 4.42% | 5.22% | 21.73% |
| 2023 | 2.23% | -1.72% | 2.96% | 1.72% | -3.33% | 6.26% | 0.94% | -2.16% | -4.41% | -1.50% | 7.13% | 3.33% | 11.27% |
| 2022 | -6.11% | -3.21% | 3.38% | -5.30% | -0.51% | -7.28% | 7.83% | -3.59% | -7.86% | 9.08% | 7.31% | -3.68% | -11.36% |
| 2021 | -2.39% | 1.29% | 5.09% | 5.12% | 1.65% | 1.10% | 4.02% | 1.49% | -4.90% | 7.87% | -2.01% | 5.49% | 25.67% |
Метрики бенчмарка
Franklin Rising Dividends Fund Class C has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.83, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.46%) than losses (77.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 82.46%
- Участие в снижении
- 77.31%
Комиссия
Комиссия FRDTX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRDTX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.93 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 13.52 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Rising Dividends Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.54 | $8.55 | $16.68 | $3.38 | $3.45 | $3.75 | $0.13 | $1.61 | $2.41 | $1.55 | $1.35 | $2.15 |
Дивидендный доход | 9.20% | 9.73% | 19.21% | 3.91% | 4.27% | 3.95% | 0.17% | 2.35% | 4.44% | 2.59% | 2.61% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Rising Dividends Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.51 | $8.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $16.57 | $16.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.19 | $3.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.34 | $3.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $3.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Rising Dividends Fund Class C показал максимальную просадку в 52.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.13%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 5d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -34.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 23d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.82%окт. 1998 г. | 6mo 8d | 2y 2mo | 2y 9moапр. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.79%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 1y 4d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.53%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FRDTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.13% | -56.78% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -18.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -25.43% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.92% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.72% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRDTX
Добавьте Franklin Rising Dividends Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRDTX